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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.50% 3.72% 0.19% 0.22% 1.81%
近1周 0.14% -3.90% 0.02% -0.09% -5.31%
近1月 0.22% -1.35% 0.08% -0.06% -3.04%
近3月 0.64% 7.01% 0.27% 0.50% 4.91%
近6月 0.89% 9.04% 0.56% 0.71% 8.07%
近1年 1.67% 25.51% 1.23% 2.07% 28.68%
近2年 3.74% 43.94% 2.82% 6.33% 62.17%
近3年 8.10% 29.14% 4.88% 4.81% 47.69%
2025年度 0.45%29.01%1.31%1.90%35.67%
2024年度 3.60%4.59%1.68%5.01%15.80%
2023年度 3.45%-2.34%1.95%-0.60%6.53%
2022年度 3.47%-29.12%1.77%-5.61%-32.71%
2021年度 4.04%42.88%2.26%7.28%2.91%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0612（03-05） 2.0539（03-05） 1.0000（03-05） 1.4377（03-05） 1.1741（03-05）
累计净值 1.1808 2.0539 -- 1.4377 1.1375
成立时间 2012-11-29 2018-11-02 2017-04-17 2016-12-09 2015-06-16
最新规模 0.02亿 14.54亿 106.52亿 0.56亿 0.53亿
手续费 免费 0.3% 免费 -- 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.15 1.59 -6.4 0.53 1.1
最大回撤(近一年) -0.83% -11.74% 0.00% -0.70% -20.37%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 广发基金 招商基金 华安基金 鹏华基金
成立时间 1999-04-12 2003-08-05 2002-12-27 1998-06-04 1998-12-22
公司规模 4646.62亿元 17137.94亿元 9682.55亿元 8225.81亿元 10231.83亿元
旗下基金数 432只 889只 648只 530只 751只
旗下经理数 51人 99人 97人 78人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.17%
  • 主板：14.07%
  • 中小板：8.02%
  • 创业板：5.73%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒立液压：0.33%
  • 中国中免：0.28%
  • 东鹏饮料：0.27%
  • 中国银河：0.23%
  • 广州发展：0.19%
  • 东吴证券：0.18%
  • 金山办公：0.18%
  • 隆盛科技：0.17%
  • 中信证券：0.17%
  • 紫金矿业：0.17%
  • 中际旭创：2.99%
  • 中芯国际：2.94%
  • 中微公司：2.81%
  • 兆易创新：2.8%
  • 京东方A：2.79%
  • 北方华创：2.75%
  • 东方财富：2.74%
  • 工业富联：2.73%
  • 立讯精密：2.64%
  • 科大讯飞：2.63%
持股集中度 -- 10.96% -- 2.17% 27.82%
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国开10：11.91%
  • 22国开05：19.41%
  • 23光大银行债02：9.02%
  • 24东莞银行02：6.74%
  • 25国开11：22.32%
  • 长海转债：0.07%
  • 金诚转债：1.95%
  • 利群转债：0.05%
  • 银信转债：0.46%
  • 盈峰转债：0.16%
  • 21国开03：2.23%
  • 25邮政SCP003：1.61%
  • 25进出04：1.5%
  • 25湖南银行CD126：2%
  • 25天津银行CD245：2%
  • 24运城城投MTN001：5.19%
  • 25国债01：6.03%
  • 25泰兴城投MTN005：8.04%
  • 25路桥社发MTN001：10.05%
  • 25国开20：9.88%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- 0.90% --
资产配置