- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.11% 3.41% 近1周 0.02% -0.32% 近1月 0.09% 0.36% 近3月 0.27% 3.97% 近6月 0.54% 9.07% 近1年 1.20% 15.85% 近2年 2.88% 30.15% 近3年 4.93% 6.22% 2025年度 1.24% 10.54% 2024年度 1.74% 4.28% 2023年度 1.96% -5.95% 2022年度 1.63% -17.48% 2021年度 2.07% 14.50%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（02-07） 3.0910（02-06） 累计净值 -- 3.1110 成立时间 2006-06-05 2010-08-25 最新规模 436.42亿 1.3亿 手续费 免费 0.6% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -8.43 1.58 最大回撤(近一年) 0.00% -10.19%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：19.23%
- 中小板：2.74%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 中国平安：3.05%
- 中信证券：2.81%
- 恒瑞医药：2.74%
- 徐工机械：2.13%
- 兴业银行：2.05%
- 中国石油：1.97%
- 贵州茅台：1.91%
- 中国铝业：1.89%
- 晋控煤业：1.73%
- 万华化学：1.69%
-
持股集中度 -- 21.97% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发31：1.73%
- 25宁波银行CD215：2.15%
- 25农业银行CD437：3.64%
- 25农业银行CD440：3.43%
- 25南京银行CD158：1.72%
- 希望转2：1.03%
- 上银转债：2.6%
- 欧22转债：0.31%
- 常银转债：0.52%
- 晶澳转债：0.5%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置