- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.42% 4.41% 0.60% -15.20% -10.84% 近1周 0.08% -0.70% 0.22% -6.57% -5.65% 近1月 0.21% 0.80% 0.35% -12.24% -8.64% 近3月 0.61% 7.57% 0.70% -17.96% -17.57% 近6月 0.91% 14.84% 0.35% -18.62% -28.82% 近1年 1.98% 24.73% 1.16% -20.58% 7.08% 近2年 4.10% 19.93% 3.91% 40.55% 4.64% 近3年 7.77% -10.26% 7.43% 13.47% -11.38% 2025年度 1.46% 13.08% -0.07% 20.22% 29.06% 2024年度 2.95% 0.84% 4.51% 21.85% -15.96% 2023年度 3.27% -21.26% 3.07% -8.53% -6.82% 2022年度 2.27% -29.14% -1.22% -21.58% -18.24% 2021年度 3.72% -11.29% 4.01% -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 混合型 债券型 QDII 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0216（03-05） 2.2750（03-05） 1.0705（03-05） 0.6232（03-05） 0.6490（03-05） 累计净值 1.1963 2.2750 1.5175 0.6232 0.6490 成立时间 2013-01-15 2015-05-08 2014-04-25 2021-05-18 2021-03-30 最新规模 19.09亿 24.39亿 0.46亿 489.48亿 0.99亿 手续费 0.2% 0.6% 免费 -- -- 所获奖项 -- -- 2019年度金牛奖 2015年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.18 1.48 -0.2 -0.92 0.18 最大回撤(近一年) -0.18% -11.69% -1.50% -28.65% -30.16%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 个股交易风格
-- -- 行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 医药生物：0.89% 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：61.22%
- 中小板：3.85%
- 创业板：9.01%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：67.73%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：27.46%
- 中小板：15.78%
- 创业板：4.16%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 中金黄金：9.59%
- 紫金矿业：9.43%
- 贵州茅台：9.1%
- 藏格矿业：9.07%
- 宁德时代：9.01%
- 中国平安：8.6%
- 中国太保：7.35%
- 山东黄金：4.48%
- 羚锐制药：3.85%
- 中国海油：3.6%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 美团-W：8.41%
- 中芯国际：8.08%
- 腾讯控股：7.9%
- 小米集团-W：7.58%
- 比亚迪股份：7.48%
- 阿里巴巴-W：7.26%
- 网易-S：7.2%
- 京东集团-SW：4.88%
- 快手-W：4.86%
- 百度集团-SW：4.08%
- 科伦博泰生物-B：6.96%
- 恒瑞医药：5.43%
- 信立泰：5.35%
- 京新药业：5%
- 三生制药：4.71%
- 信达生物：4.25%
- 益方生物：4.21%
- 福瑞医科：4.16%
- 先声药业：3.89%
- 中国生物制药：3.44%
-
持股集中度 -- 74.08% -- 67.73% 47.40% -
五大重仓债券
(占比%)- 21合川城投MTN002：2.41%
- 24光大银行小微债：2.77%
- 24中信银行债01：2.41%
- 25浦发银行01：2.75%
- 25农发31：4.09%
- 东财转3：0.76%
- --
- --
- --
- --
- 21中信银行永续债：6.21%
- 21兴业银行二级01：6.14%
- 22光大银行二级资本债01A：9.51%
- 22华发集团MTN002：9.47%
- 25农发21：6.04%
- --
- --
- --
- --
- --
- 天合转债：0.02%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 1.19% -- -- -- -- -
资产配置