- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.40% 8.43% 0.66% 1.35% 1.05% 近1周 0.06% 1.34% 0.06% 0.08% 0.07% 近1月 0.07% 0.30% 0.10% 0.01% -0.02% 近3月 0.45% 5.85% 0.38% 0.43% 0.36% 近6月 0.61% 7.40% 0.46% 0.52% -0.48% 近1年 1.58% 10.28% 0.83% 1.65% 1.72% 近2年 4.67% 40.79% 3.87% 6.64% 7.93% 近3年 8.09% 35.84% 6.02% 10.16% 11.34% 2024年度 2.95% 27.09% 3.03% 4.80% 6.23% 2023年度 3.27% -1.26% 1.88% 3.29% 3.21% 2022年度 2.27% -10.18% 1.95% 2.63% 2.41% 2021年度 3.72% 2.03% -- 4.06% 5.06% 2020年度 2.84% 6.95% -- 2.59% 4.95%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 指数型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0206（12-19） 1.1425（12-19） 1.0857（12-19） 1.0413（12-19） 1.2580（12-19） 累计净值 1.1913 1.3794 1.0857 1.1928 1.4507 成立时间 2013-01-15 2019-08-08 2021-09-15 2019-10-15 2016-09-18 最新规模 20.74亿 1.43亿 0亿 46.12亿 7.12亿 手续费 0.2% 免费 -- 0.2% 0.1% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.16 0.87 -1.05 0.15 0.08 最大回撤(近一年) -0.27% -8.62% -0.77% -0.91% -3.73%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 行业精选风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：35.85%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 中国平安：6.83%
- 招商银行：5.76%
- 美的集团：4.12%
- 兴业银行：3.8%
- 中信证券：3.36%
- 工商银行：2.95%
- 国泰海通：2.46%
- 农业银行：2.45%
- 交通银行：2.07%
- 格力电器：2.05%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- 35.85% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23南京银行01：5.32%
- 23交行债01：4.39%
- 23兴业银行小微债01：5.94%
- 24光大银行小微债：2.51%
- 25农发11：3.44%
- --
- --
- --
- --
- --
- 19农发06：16.6%
- 19国开10：16.6%
- 23国开02：15.72%
- 23进出03：15.67%
- 24进出03：15.62%
- 23建行二级资本债02A：2.09%
- 23苏银租赁小微债01BC：1.8%
- 24汇理汽车债02：1.74%
- 24天山K1：1.54%
- 24陕延油MTN001：1.82%
- 21招商银行永续债：6.91%
- 23粤交投MTN003：5.64%
- 24泸州窖MTN006：5.55%
- 25附息国债11：16.36%
- 25农发01：5.52%
-
持债集中度 1.22% -- -- 1.00% -- -
资产配置