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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.31% 53.09% 0.65% 0.95%
近1周 -- 0.10% 4.59% 0.02% 0.03%
近1月 -- -0.60% -0.97% 0.07% 0.10%
近3月 -- 3.40% -7.67% 0.21% 0.32%
近6月 -- -3.94% 49.76% 0.44% 0.65%
近1年 -- 4.13% 66.98% 0.94% 1.33%
近2年 -- 12.70% 230.59% 2.18% 2.92%
近3年 -- 18.24% 149.21% 3.93% 5.03%
2025年度 --0.98%64.13%1.11%1.45%
2024年度 --20.97%5.62%1.62%1.92%
2023年度 --3.50%-18.25%1.70%2.14%
2022年度 ---7.62%-30.97%1.67%1.86%
2021年度 --25.11%33.38%2.16%2.22%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-13） 2.2474（09-18） 5.4428（09-18） 1.0000（09-18） 1.0000（09-18）
累计净值 1.0000 3.8194 6.2978 -- --
成立时间 2011-05-13 2009-11-25 2012-09-25 2009-08-05 2013-10-21
最新规模 24.2亿 3.18亿 13.03亿 252.26亿 122.76亿
手续费 -- 0.3% 0.3% 免费 免费
所获奖项 -- 2018年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 高风险 中高风险 中高风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.97 0.27 1.59 -19.31 -4.76
最大回撤(近一年) -57.59% -10.94% -33.21% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宏利基金 长盛基金 南方基金 宝盈基金 中加基金
成立时间 2002-06-06 1999-03-26 1998-03-06 2001-05-18 2013-03-27
公司规模 1352.72亿元 1089.57亿元 15407.09亿元 807.76亿元 1726.12亿元
旗下基金数 157只 149只 876只 131只 152只
旗下经理数 27人 27人 117人 22人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- 电子：0.93% -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.4%
  • 中小板：5.1%
  • 创业板：0%
  • 主板：33.02%
  • 中小板：0%
  • 创业板：12.38%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 美的集团：3.86%
  • 浙能电力：2.94%
  • 招商轮船：2.54%
  • 宏发股份：2.35%
  • 华特达因：2.25%
  • 天赐材料：2.16%
  • 宝丰能源：2.13%
  • 紫光股份：2.11%
  • 北京银行：2.09%
  • 工业富联：2.07%
  • 华虹宏力：7.27%
  • 宁德时代：5.55%
  • 中微公司：5.25%
  • 中芯国际：5.17%
  • 富创精密：4.52%
  • 精智达：4.23%
  • 工业富联：3.55%
  • 中际旭创：3.51%
  • 新易盛：3.32%
  • 甬矽电子：3.03%
  • --
  • --
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持股集中度 1.64% 24.50% 45.40% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 15昆交产CP001：4.18%
  • 15中燃投资MTN001：4.2%
  • 15进出14：4.28%
  • 16农发14：4.16%
  • 16农发02：8.27%
  • 25绍兴银行二级资本债01：2.88%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：0.27%
  • 统联转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • 23光大银行债02：1.57%
  • 25杭州银行CD221：0.77%
  • 25民生银行CD288：0.77%
  • 26渤海银行CD137：0.77%
  • 26上海银行CD017：1.54%
  • 25国开11：3.47%
  • 26兴业银行CD114：1.92%
  • 26中信银行CD161：1.92%
  • 26中信银行CD166：1.92%
  • 26唐山银行CD012：1.92%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置