- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -- 0.81% 近1周 -- 0.02% 近1月 -- 0.11% 近3月 -- 0.33% 近6月 -- 0.67% 近1年 -- 1.40% 近2年 -- 3.16% 近3年 -- 5.38% 2025年度 -- 1.58% 2024年度 -- 1.99% 2023年度 -- 2.25% 2022年度 -- 2.13% 2021年度 -- 2.61%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1580（12-15） 1.0000（08-06） 累计净值 1.1580 -- 成立时间 2011-12-13 2009-04-20 最新规模 11.29亿 612.76亿 手续费 -- 免费 所获奖项 -- 2011年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) 27.08 -2.5 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 08铁道03：4.04%
- 09吉安城投债：4.34%
- 11泰豪债：3.59%
- 同仁转债：1.65%
- 13随州债02：3.51%
- 23中国银行三农债01：0.72%
- 25农发清发09：2.42%
- 25国开13：1.2%
- 25国开14：2.86%
- 26农业银行CD111：2.13%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置