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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.19% 1.94% -- 0.35% 0.24%
近1周 0.02% -0.20% -- 0.08% 0.03%
近1月 0.09% 0.31% -- 0.16% 0.11%
近3月 0.27% 2.41% -- 0.80% 0.35%
近6月 0.54% 2.87% -- 1.69% 0.71%
近1年 1.16% 4.91% -- 2.89% 1.52%
近2年 2.73% 10.13% -- 5.70% 3.43%
近3年 4.69% 13.70% -- 9.84% 5.75%
2025年度 1.22%3.42%--1.84%1.58%
2024年度 1.64%5.30%--4.24%1.99%
2023年度 1.85%3.36%--2.93%2.20%
2022年度 1.78%1.47%--2.24%2.10%
2021年度 2.16%5.52%16.25%4.32%2.53%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.1560（03-04） 1.1800（01-20） 1.1176（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 -- 1.4160 1.1800 1.1981 --
成立时间 2013-05-17 2019-09-20 2020-08-21 2019-02-25 2017-04-20
最新规模 1.54亿 5.74亿 0.01亿 0.64亿 681.69亿
手续费 -- 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -9.24 2.09 2.41 1.75 0.36
最大回撤(近一年) 0.00% -0.73% -2.74% -0.40% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 西部利得 九泰基金 平安基金 永赢基金
成立时间 2002-12-27 2010-07-20 2014-07-03 2011-01-07 2013-11-07
公司规模 9682.55亿元 1156.48亿元 11.6亿元 6974.46亿元 6324.5亿元
旗下基金数 648只 156只 41只 512只 357只
旗下经理数 97人 23人 7人 70人 49人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25厦翔业SCP003：1.57%
  • 25上海医药SCP002：1.57%
  • 25国开01：1.58%
  • 25国开11：1.57%
  • 25南京银行CD206：3.12%
  • 恒逸转债：0.14%
  • 大参转债：0.49%
  • 洋丰转债：0.1%
  • 盛虹转债：0.19%
  • 晶科转债：0.28%
  • 16国债19：83.74%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开08：24.92%
  • 23国开03：6.34%
  • 23国开08：18.79%
  • 25国开06：22.64%
  • 25农发03：12.18%
  • 25农发清发09：2.77%
  • 25农发09：1.17%
  • 25成都银行CD160：0.73%
  • 25上海银行CD168：0.73%
  • 25农业银行CD437：0.73%
持债集中度 -- -- -- -- 0.81%
资产配置