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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.24% 0.48% 0.42% 3.96% 8.15%
近1周 0.03% 0.07% 0.11% -0.48% 1.73%
近1月 0.11% 0.22% 0.21% 0.42% 5.78%
近3月 0.34% 0.67% 0.66% 6.11% 19.58%
近6月 0.68% 1.10% 0.81% 10.46% 41.20%
近1年 1.48% 2.38% 1.45% 23.96% 136.70%
近2年 3.41% 5.74% 5.91% 25.89% 152.87%
近3年 5.77% 9.26% 11.63% 21.98% 101.55%
2025年度 1.53%1.92%0.67%13.34%132.63%
2024年度 2.02%4.08%5.92%13.29%-5.25%
2023年度 2.26%2.58%4.27%-2.57%-5.84%
2022年度 2.12%-11.52%2.55%-11.63%-44.84%
2021年度 1.67%----1.86%-7.77%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 0.9674（03-04） 1.0483（03-04） 1.5711（03-04） 2.9990（03-04）
累计净值 -- 0.9674 1.1513 1.8333 2.9990
成立时间 2014-12-23 2021-12-08 2021-09-09 2011-06-16 2020-12-28
最新规模 0.22亿 2.79亿 5.32亿 0.22亿 17.57亿
手续费 -- -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.51 2.08 -0.06 2.37 3.62
最大回撤(近一年) 0.00% -0.13% -0.74% -6.40% -22.94%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 富荣基金 博时基金 中银基金 富国基金
成立时间 2005-02-03 2016-01-25 1998-07-13 2004-08-12 1999-04-13
公司规模 11247.26亿元 214.45亿元 11965.79亿元 7333.66亿元 13606.8亿元
旗下基金数 773只 31只 741只 314只 809只
旗下经理数 96人 12人 103人 51人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：41.38%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：21.83%
  • 中小板：14.36%
  • 创业板：26.13%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：9.22%
  • 紫金矿业：7.47%
  • 长江电力：4.48%
  • 招商银行：4.27%
  • 中信证券：3.78%
  • 国泰海通：3.15%
  • 兴业银行：2.9%
  • 工商银行：2.14%
  • 中国船舶：2.02%
  • 万华化学：1.95%
  • 中际旭创：9.88%
  • 新易盛：9.41%
  • 东山精密：7.71%
  • 天孚通信：6.84%
  • 沪电股份：6.65%
  • 寒武纪：6.42%
  • 世运电路：4.41%
  • 仕佳光子：4.04%
  • 东芯股份：3.83%
  • 嘉元科技：3.13%
持股集中度 -- -- -- 41.38% 62.32%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25进出04：1.02%
  • 25河北银行CD023：1%
  • 25农业银行CD353：1.68%
  • 25中国银行CD060：1.01%
  • 25广州农村商业银行CD089：1.68%
  • 21苏国信MTN004：3.87%
  • 25国开06：3.8%
  • 25津城建MTN001：3.85%
  • 25南通高新MTN002：3.87%
  • 25津保投MTN005：3.86%
  • 23国开07：1.64%
  • 25国债19：0.32%
  • 25农发11：3.28%
  • --
  • --
  • 浙22转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：1.28%
  • 25国债13：0.13%
  • 25国债19：0.13%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置