- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 2.37% -2.91% 0.33% -1.96% -15.95% 近1周 0.95% 0.64% 0.02% 1.01% -3.42% 近1月 2.24% -13.78% 0.11% -5.67% -7.83% 近3月 2.37% -2.91% 0.33% -1.96% -15.95% 近6月 4.91% 35.30% 0.66% -7.05% -29.11% 近1年 7.27% -- 1.37% 14.22% -15.79% 近2年 -- -- 3.15% 8.71% 33.26% 近3年 -- -- 5.37% -9.57% 11.46% 2025年度 4.18% -- 1.47% 17.46% 20.51% 2024年度 -- -- 1.88% -8.58% 21.56% 2023年度 -- -- 2.10% -13.99% -7.87% 2022年度 -- -- 2.03% -26.12% -- 2021年度 -- -- -- -7.03% --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 指数型 货币型 混合型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1176（04-01） 1.6936（04-01） 1.0000（04-01） 0.6990（04-01） 1.1791（04-01） 累计净值 1.1176 1.6936 -- 2.7720 1.1791 成立时间 2024-05-07 2025-05-14 2013-05-17 2007-04-12 2022-08-31 最新规模 3.39亿 15.31亿 0.43亿 6.94亿 71.75亿 手续费 -- -- -- 0.6% 1.0%-- 所获奖项 -- -- -- 2011年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.55 -- -2.9 0.86 -0.76 最大回撤(近一年) -8.27% -- 0.00% -13.15% -30.64%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
行业精选风格
-- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：22.48%
- 中小板：2.19%
- 创业板：0%
- 主板：48.72%
- 中小板：4.34%
- 创业板：7.56%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：34.6%
- 中小板：7.85%
- 创业板：0%
- 主板：67.86%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 上海银行：2.86%
- 南京银行：2.7%
- 平安银行：2.62%
- 沪农商行：2.56%
- 江中药业：2.44%
- 陕鼓动力：2.35%
- 民生银行：2.33%
- 格力电器：2.32%
- 中粮糖业：2.3%
- 三维化学：2.19%
- 中国卫星：12.51%
- 航天电子：11.09%
- 中国卫通：6.71%
- 中科星图：5.69%
- 臻镭科技：4.95%
- 华测导航：4.52%
- 北斗星通：4.34%
- 国博电子：3.89%
- 北方导航：3.88%
- 新雷能：3.04%
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- 源飞宠物：8.36%
- 渝农商行：5.16%
- 新乳业：4.33%
- 寒武纪：4.28%
- 中国平安：3.83%
- 紫金矿业：3.67%
- 世纪华通：3.52%
- 新澳股份：3.26%
- 小商品城：3.03%
- 若羽臣：3.01%
- 美团：8.43%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：8.1%
- 腾讯控股有限公司：7.64%
- 小米集团：7.6%
- 网易股份有限公司：7.53%
- 比亚迪股份有限公司：7.5%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：7.16%
- 京东集团股份有限公司：4.93%
- 快手科技：4.87%
- 百度集团股份有限公司：4.1%
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持股集中度 24.67% 60.62% -- 42.45% 67.86% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25厦翔业SCP003：1.57%
- 25上海医药SCP002：1.57%
- 25国开01：1.58%
- 25国开11：1.57%
- 25南京银行CD206：3.12%
- 志邦转债：0.12%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置