- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 18.95% 4.00% 4.43% 1.66% -- 近1周 -2.94% 0.43% 0.09% 0.05% -- 近1月 -2.65% -1.15% 0.39% 0.04% -- 近3月 -13.76% 1.03% 1.17% 0.42% -- 近6月 6.64% 10.20% 2.45% 0.69% -- 近1年 19.80% 4.84% 4.65% 1.88% -- 近2年 45.34% 22.76% 9.22% 5.71% -- 近3年 31.28% 21.38% 13.83% -- -- 2024年度 20.82% 15.86% 4.43% 3.73% 4.10% 2023年度 -8.43% 1.68% 4.23% -- -0.85% 2022年度 -20.71% -14.68% 4.52% -- -0.44% 2021年度 -- 16.14% 4.12% -- -- 2020年度 -- 15.08% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.7193（12-19） 1.4832（12-19） 1.0311（12-19） 1.0961（12-19） 1.0852（07-04） 累计净值 0.7193 1.4832 1.2311 1.0961 1.3052 成立时间 2021-05-26 2018-11-14 2020-08-05 2023-02-08 2021-08-02 最新规模 9.28亿 3.28亿 81.54亿 5.86亿 0.16亿 手续费 -- 0.6% -- 0.2% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.63 0.28 26.53 0.75 0.54 最大回撤(近一年) -27.88% -11.18% 0.00% -0.24% -1.39%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：68.38%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 阿里巴巴集团控股有限公司：9.2%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：8.07%
- 腾讯控股有限公司：7.73%
- 网易股份有限公司：7.38%
- 美团：7.24%
- 比亚迪股份有限公司：6.97%
- 小米集团：6.77%
- 快手科技：5.73%
- 京东集团股份有限公司：5.46%
- 百度集团股份有限公司：3.83%
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持股集中度 68.38% -- -- -- 6.99% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 木森转债：0.02%
- 国轩转债：0.02%
- 淮矿转债：0.02%
- 鸿达转债：0.03%
- 仙鹤转债：0.01%
- 17国开10：19.53%
- 17国开15：40.04%
- 17农发15：39.31%
- 20农发清发02：38.02%
- 20国开09：9.36%
- 25附息国债08：6.67%
- 25中信银行小微债：3.74%
- 25东航SCP006：7.19%
- 25国航SCP005：2.76%
- 25农发13：3.33%
- 南银转债：4.62%
- 22申宏03：9.38%
- 22濮阳01：9.46%
- 22长江02：9.34%
- 24国债09：13.88%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置