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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -4.22% 0.55% 3.28% 3.21% --
近1周 -6.40% 0.19% -1.80% -0.20% --
近1月 -9.45% 0.26% 2.58% 1.55% --
近3月 -13.24% 0.72% 5.84% 3.97% --
近6月 -24.66% 0.95% 9.08% 3.48% --
近1年 23.57% 1.14% 23.03% 8.09% --
近2年 47.00% 5.40% 45.77% 14.59% --
近3年 -9.03% 9.62% 7.88% 16.42% --
2025年度 50.99%0.24%19.96%4.16%--
2024年度 -16.32%5.59%5.49%8.88%--
2023年度 -24.61%2.97%-12.73%1.51%-4.34%
2022年度 --2.50%-19.18%-4.01%-3.74%
2021年度 --3.73%--6.24%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 -- 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1228（03-05） 1.0520（03-05） 0.9230（03-05） 1.9640（03-05） 0.9109（02-19）
累计净值 1.1228 1.2300 0.9230 2.4310 0.9145
成立时间 2022-03-07 2018-11-08 2021-12-16 2013-08-23 2021-02-09
最新规模 1.2亿 92亿 0.72亿 152.65亿 0.49亿
手续费 -- -- -- 0.4% --
所获奖项 -- -- -- 2021年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2015年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.67 -0.35 1.67 1.62 -1.83
最大回撤(近一年) -25.91% -0.77% -9.50% -2.65% -7.36%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 浦银安盛 富国基金 易方达基金 大成基金
成立时间 2001-05-28 2007-08-05 1999-04-13 2001-04-17 1999-04-12
公司规模 6478.11亿元 3545.72亿元 13606.8亿元 26198.38亿元 4646.62亿元
旗下基金数 401只 218只 809只 859只 432只
旗下经理数 79人 38人 105人 116人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：61.83%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.59%
  • 中小板：2.49%
  • 创业板：9.62%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 百济神州：9.67%
  • 药明生物：9.48%
  • 信达生物：9.3%
  • 康方生物：6.06%
  • 京东健康：5.19%
  • 中国生物制药：5.09%
  • 石药集团：4.97%
  • 翰森制药：4.8%
  • 药明康德：3.68%
  • 三生制药：3.59%
  • --
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  • 光线传媒：2.57%
  • 航天电器：2.49%
  • 三角防务：2.27%
  • 三环集团：2.1%
  • 新城控股：1.67%
  • 京东方A：1.51%
  • 宇信科技：1.51%
  • 合盛硅业：1.25%
  • 汉得信息：1.17%
  • 西藏矿业：1.16%
持股集中度 61.83% -- -- 12.86% 17.70%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24附息国债06：7.07%
  • 24国开03：7.22%
  • 25农发21：8.22%
  • 25农发31：9.83%
  • 25国开15：11.54%
  • 25国债01：0.77%
  • 25国债08：4.49%
  • --
  • --
  • --
  • 旺能转债：0.07%
  • 利群转债：0.01%
  • 牧原转债：0.43%
  • 长汽转债：0.07%
  • 鹤21转债：0.2%
  • 16国债17：10.18%
  • 浦发转债：0.39%
  • 盈峰转债：0.29%
  • 21工商银行二级01：8.5%
  • 淮22转债：0.07%
持债集中度 -- -- -- 0.99% --
资产配置