- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -0.11% 0.10% 0.78% 0.33% 近1周 -- -0.56% 0.01% 0.18% 0.06% 近1月 -- -2.16% 0.04% 0.35% 0.16% 近3月 -- 0.88% 0.15% 1.02% 0.43% 近6月 -- 6.92% 0.79% 0.57% 0.75% 近1年 -- 12.78% 1.87% 0.98% 1.78% 近2年 -- 19.96% 0.29% 3.49% 2.92% 近3年 -- -4.75% -40.35% 6.35% 5.62% 2025年度 -- 9.63% 1.95% -0.33% 1.52% 2024年度 -- 12.17% -20.26% 3.58% 1.44% 2023年度 -- -15.37% -20.62% 2.67% 3.02% 2022年度 -- -14.18% -26.76% 2.43% 3.70% 2021年度 -- -8.13% -2.95% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 混合型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1690（09-15） 0.8919（03-05） 0.6860（03-05） 1.0189（03-05） 1.1156（03-05） 累计净值 1.1690 0.8919 0.8230 1.1174 1.1156 成立时间 2020-04-13 2015-12-30 2015-07-23 2021-04-08 2021-07-13 最新规模 0.08亿 0.06亿 0亿 7.09亿 22.74亿 手续费 -- 0.3% 0.5% -- 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- 1.19 1.34 -0.34 1.46 最大回撤(近一年) -- -5.91% -0.07% -1.59% -0.07%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
个股精选风格
个股精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：45.79%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国平安：5.47%
- 中国石油：5.37%
- 工商银行：4.88%
- 招商银行：4.85%
- 宝钢股份：4.59%
- 中国建筑：4.42%
- 伊利股份：4.27%
- 新华保险：4.1%
- 山东高速：3.95%
- 上海机场：3.89%
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持股集中度 -- 45.79% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 百润转债：0.08%
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- 25国债01：54.45%
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- 23农发07：21.94%
- 24平安银行二级资本债01A：7.18%
- 24成都银行二级资本债02：7.12%
- 24星城发展MTN001：5.83%
- 25国开20：9.81%
- 21工商银行二级01：3.16%
- 21邮储银行二级01：3.11%
- 25附息国债03：4.18%
- 25国开08：2.76%
- 25国开15：3.26%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置