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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 5.77% -0.30% 0.22% -3.23% 0.38%
近1周 -2.18% -2.02% 0.02% -4.22% 0.05%
近1月 3.43% 0.21% 0.10% -4.71% 0.18%
近3月 14.34% 4.50% 0.32% -3.24% 0.53%
近6月 27.47% 15.56% 0.63% 0.61% 0.72%
近1年 66.23% 50.78% 1.34% 12.30% 1.61%
近2年 95.44% 47.69% 3.14% 40.02% 3.78%
近3年 39.77% 8.69% 5.24% 20.75% 6.27%
2025年度 62.48%54.77%1.42%24.00%0.97%
2024年度 6.70%-8.52%1.86%16.69%3.26%
2023年度 -21.21%-19.48%1.92%-9.80%1.85%
2022年度 -29.70%-19.27%1.52%-13.81%2.88%
2021年度 -2.93%-8.58%2.02%-8.71%2.17%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 货币型 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5459（03-04） 1.3737（03-05） 1.0000（03-04） 1.3128（03-04） 1.0444（03-04）
累计净值 1.5459 1.6737 -- 1.3128 1.1334
成立时间 2010-12-21 2018-01-31 2017-05-04 2019-03-20 2020-06-17
最新规模 1.76亿 54.58亿 5.48亿 0.28亿 1.17亿
手续费 -- 1.5% 免费 0.5% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.77 1.89 -3.55 0.83 0.29
最大回撤(近一年) -17.62% -21.23% 0.00% -14.32% -0.13%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 东证资管 泓德基金 大成基金 圆信永丰
成立时间 1999-04-12 2010-06-08 2015-03-03 1999-04-12 2014-01-02
公司规模 4646.62亿元 2135.68亿元 422.39亿元 4646.62亿元 371.36亿元
旗下基金数 432只 241只 88只 432只 65只
旗下经理数 51人 34人 21人 51人 14人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：16.18%
  • 中小板：12.5%
  • 创业板：42.68%
  • 主板：20.32%
  • 中小板：20.61%
  • 创业板：13.95%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.93%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.16%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 新易盛：10.26%
  • 胜宏科技：9.64%
  • 宁德时代：9.04%
  • 阳光电源：8.93%
  • 盐湖股份：7.95%
  • 沪电股份：6.39%
  • 思源电气：6.11%
  • 汇川技术：4.81%
  • 云铝股份：4.3%
  • 藏格矿业：3.93%
  • 腾讯控股：8.59%
  • 新易盛：7.16%
  • 中际旭创：6.79%
  • 沪电股份：5.43%
  • 东山精密：5.39%
  • 深南电路：4.97%
  • 立讯精密：4.82%
  • 紫金矿业：4.48%
  • 中国海洋石油：3.66%
  • 阿里巴巴-W：3.59%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：7.71%
  • 阿里巴巴-W：5.55%
  • 汇丰控股：4.21%
  • 宁德时代：2.16%
  • 建设银行：2.02%
  • 贵州茅台：1.76%
  • 友邦保险：1.7%
  • 中国平安：1.61%
  • 招商银行：1.26%
  • 工商银行：1.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 71.36% 54.88% -- 29.09% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 亿纬转债：0.17%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25进出04：4.31%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23农发04：5.22%
  • 25浙商银行CD055：3.64%
  • 25杭州银行CD066：3.64%
  • 25重庆农村商行CD078：3.62%
  • 25北京银行CD089：3.63%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21广发20：2.94%
  • 25国债19：2.89%
  • 25杭州银行03：3.31%
  • 25农发21：3.73%
  • 25农发31：2.89%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置