- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.34% -- -- 近1周 0.06% -- -- 近1月 0.16% -- -- 近3月 0.42% -- -- 近6月 1.06% -- -- 近1年 2.92% -- -- 近2年 9.67% -- -- 近3年 10.06% -- -- 2025年度 3.76% -- -- 2024年度 4.75% -- -- 2023年度 2.10% -- -- 2022年度 -0.79% -- -- 2021年度 6.61% -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 股票型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0989（02-06） 1.0003（04-03） 0.9231（05-23） 累计净值 1.7135 4.3143 3.3561 成立时间 2011-12-29 1999-04-08 1999-07-14 最新规模 3.91亿 19.94亿 27.93亿 手续费 0.3% -- -- 所获奖项 2017年度金牛奖 2009年度金牛奖 2005年度金牛奖 --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.98 0.69 -0.7 最大回撤(近一年) -1.96% -8.63% -10.33%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 趋势跟踪风格
个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：30.27%
- 中小板：3.06%
- 创业板：0%
- 主板：12.03%
- 中小板：3.18%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 承德露露：6.4%
- 长城信息：3.74%
- 方兴科技：3.51%
- 华泰证券：3.42%
- 青岛海尔：3.18%
- 森马服饰：3.06%
- 合肥三洋：2.79%
- 长电科技：2.46%
- 海通证券：2.42%
- 凌云股份：2.35%
- 中国平安：1.83%
- 民生银行：1.75%
- 航天信息：1.6%
- 巨星科技：1.58%
- 华夏幸福：1.5%
- 伊利股份：1.5%
- 招商银行：1.48%
- 国金证券：1.47%
- 中储股份：1.29%
- 贵州茅台：1.21%
-
持股集中度 -- 33.33% 15.21% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 华海转债：0.13%
- 洽洽转债：0.16%
- 大参转债：0.33%
- 21华泰G4：6.9%
- 弘亚转债：0.06%
- 09中铝业债1：4.52%
- 09沪电力MTN2：3.02%
- 11国开24：5%
- 11国开57：3.49%
- 12国开46：3.92%
- 21国债(7)：2.93%
- 工行转债：0%
- 10国开36：3.23%
- 11国开38：1.75%
- 12农发13：5.31%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置