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国投瑞银顺恒纯债债券

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易方达悦浦一年持有混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.29% 0.39% 0.30% 0.49% 2.64%
近1周 -4.94% 0.04% 0.04% 0.05% -0.58%
近1月 -3.90% 0.20% 0.15% 0.24% 0.81%
近3月 4.75% 0.59% 0.45% 0.66% 3.30%
近6月 5.52% 0.67% 0.68% 0.61% 4.03%
近1年 4.38% 1.66% 1.74% 1.19% 7.52%
近2年 28.76% 3.87% 3.87% 2.87% 12.33%
近3年 7.99% 8.43% 7.68% 4.86% 14.77%
2025年度 13.36%0.86%1.30%0.59%4.42%
2024年度 10.69%3.62%3.36%2.40%6.45%
2023年度 -1.89%4.51%2.90%1.49%2.17%
2022年度 -24.10%2.47%3.26%1.47%-0.62%
2021年度 0.21%6.11%3.33%2.83%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9106（03-04） 1.0263（03-04） 1.1373（03-04） 1.0968（03-04） 1.1678（03-05）
累计净值 1.0149 1.3877 1.1523 1.1058 1.1678
成立时间 2015-03-26 2015-12-21 2017-06-26 2020-08-24 2021-10-21
最新规模 1.45亿 0.01亿 5.6亿 20.44亿 1.86亿
手续费 0.6% -- 0.1% 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.11 0.26 0.67 -0.37 1.97
最大回撤(近一年) -21.28% -0.47% -0.12% -0.86% -1.94%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 圆信永丰 银华基金 国投瑞银 易方达基金
成立时间 1998-03-05 2014-01-02 2001-05-28 2002-06-13 2001-04-17
公司规模 9026.9亿元 371.36亿元 6478.11亿元 2526.91亿元 26198.38亿元
旗下基金数 526只 65只 401只 218只 859只
旗下经理数 61人 14人 79人 32人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.56%
  • 中小板：0.93%
  • 创业板：0.48%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • --
  • 紫金矿业：0.7%
  • 中国太保：0.51%
  • 中国平安：0.5%
  • 巨化股份：0.49%
  • 安井食品：0.49%
  • 阳光电源：0.48%
  • 立讯精密：0.47%
  • 华峰化学：0.46%
  • 阿里巴巴-W：0.44%
  • 福耀玻璃：0.43%
持股集中度 -- -- -- -- 4.97%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国债10：4.55%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22海宁专项债：6.46%
  • 23杭水01：7.87%
  • 23兴城人居MTN002：5.61%
  • 23财信04：6.32%
  • 24江苏资产MTN001：5.66%
  • 21兴业银行二级01：3.42%
  • 23中银投资MTN001：6.17%
  • 23湖州城投GN001(项目收益)：3.41%
  • 25农发21：5.39%
  • 25交通银行CD284：17.18%
  • 24溧水产投MTN002：2.52%
  • 24昆明轨道MTN004：2.5%
  • 24国开05：4.73%
  • 25国开06：2.97%
  • 25国开15：6.74%
  • 万孚转债：0.3%
  • 希望转2：0.2%
  • 起帆转债：0.04%
  • 三角转债：0.02%
  • 闻泰转债：0.2%
持债集中度 -- -- -- -- 0.89%
资产配置