- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.22% 0.65% 23.80% 28.94% 近1周 -- 0.08% 0.04% -0.57% 0.64% 近1月 -- -0.10% -0.10% -5.40% -0.39% 近3月 -- 0.35% 0.28% -6.38% 4.36% 近6月 -- -0.18% 0.62% 4.91% 26.16% 近1年 -- 0.79% 1.63% 20.44% 26.18% 近2年 -- 5.02% 7.27% 51.01% 28.25% 近3年 -- 7.89% 12.57% 36.50% 12.07% 2024年度 -- 4.37% 6.04% 21.56% -1.58% 2023年度 -- 2.77% 5.20% -7.87% -8.87% 2022年度 -- 1.82% 4.54% -- -23.17% 2021年度 -- 6.61% 5.29% -- -- 2020年度 -- -- 3.98% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 QDII 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-05） 1.0626（12-12） 1.0493（12-12） 1.4412（12-12） 0.8999（12-12） 累计净值 1.1350 1.1672 1.7261 1.4412 0.8999 成立时间 2011-12-08 2020-09-10 2013-11-29 2022-08-31 2021-05-19 最新规模 14.67亿 0.01亿 7.75亿 74.6亿 0.13亿 手续费 -- 免费 0.3% -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 7.81 -0.53 0.1 0.66 1.3 最大回撤(近一年) 0.00% -1.31% -1.13% -27.55% -17.07%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：66.97%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：34.96%
- 中小板：12.45%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴集团控股有限公司：9.01%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：7.91%
- 腾讯控股有限公司：7.57%
- 网易股份有限公司：7.23%
- 美团：7.09%
- 比亚迪股份有限公司：6.82%
- 小米集团：6.63%
- 快手科技：5.61%
- 京东集团股份有限公司：5.35%
- 百度集团股份有限公司：3.75%
- ST华通：9.02%
- *ST松发：8.79%
- 森松国际：5.4%
- 法拉电子：4.79%
- 吉利汽车：3.49%
- 杰瑞股份：3.43%
- 纽威股份：3.43%
- 理想汽车-W：3.29%
- 中芯国际：2.9%
- 腾讯控股：2.87%
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持股集中度 -- -- -- 66.97% 47.41% -
五大重仓债券
(占比%)- 09富力债：23.65%
- 11长高新：8.13%
- 11宁农债：8.82%
- 12金风01：12.83%
- 12酒钢债：15.52%
- 21农发10：5.46%
- 23国开清发20：6.63%
- 25农发11：5.23%
- 25国开10：4.65%
- 25建设银行CD073：4.92%
- 23国开08：7.77%
- 25附息国债08：7.59%
- 25附息国债10：7.59%
- 25国开06：7.6%
- 25农发21：7.57%
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- 广大转债：2.05%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置