- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 2.07% 2.26% 4.61% -- -- 近1周 1.26% 2.16% 4.54% -- -- 近1月 -2.97% -3.08% -7.11% -- -- 近3月 -1.76% -2.88% -4.22% -- -- 近6月 1.17% 1.81% -0.76% -- -- 近1年 15.18% 15.41% 13.14% -- -- 近2年 43.08% 42.33% 34.03% -- -- 近3年 22.51% 23.04% 9.45% -- -- 2025年度 19.61% 19.48% 13.53% -- -- 2024年度 16.37% 15.49% 3.30% -- -- 2023年度 -9.18% -7.75% -11.12% -- -- 2022年度 -19.44% -18.07% -9.19% -- -- 2021年度 -3.55% 2.52% 18.73% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 指数型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2030（08-05） 1.9576（08-06） 1.4310（08-06） 1.1500（09-03） 1.0830（06-30） 累计净值 3.3727 1.9576 4.4378 1.1500 1.0830 成立时间 2005-08-29 2009-11-05 2005-06-01 2011-09-01 2011-05-23 最新规模 77.7亿 3.64亿 4.41亿 2.71亿 21.69亿 手续费 0.6% 1.0%0.4% 0.6% 0.8%-- -- 所获奖项 2011年度金牛奖 2010年度金牛奖 2009年度金牛奖 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中风险 高风险 夏普比率(近一年) 1.07 1.08 0.85 14.47 -1.09 最大回撤(近一年) -9.40% -9.23% -14.21% 0.00% -20.48%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
行业精选风格
行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：0.25%
- 中小板：0.03%
- 创业板：0.26%
- 主板：10.51%
- 中小板：1.29%
- 创业板：11.06%
- 主板：19.54%
- 中小板：6.09%
- 创业板：8.29%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中际旭创：0.11%
- 宁德时代：0.08%
- 新易盛：0.07%
- 贵州茅台：0.06%
- 招商银行：0.04%
- 中国平安：0.04%
- 兆易创新：0.04%
- 寒武纪：0.04%
- 北方华创：0.03%
- 紫金矿业：0.03%
- 中际旭创：4.75%
- 宁德时代：3.48%
- 新易盛：2.83%
- 贵州茅台：2.49%
- 兆易创新：1.82%
- 中国平安：1.71%
- 寒武纪：1.63%
- 招商银行：1.47%
- 紫金矿业：1.39%
- 北方华创：1.29%
- 迈为股份：4.85%
- 唯科科技：3.75%
- 和林微纳：3.5%
- 三环集团：3.44%
- 招商银行：3.35%
- 宁波银行：3.31%
- 振华股份：3.18%
- 环旭电子：3.03%
- 立讯精密：2.78%
- 中芯国际：2.73%
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持股集中度 0.54% 22.86% 33.92% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 26附息国债01：1.26%
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- 国君转债：0.01%
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- 18国开10：7.5%
- 21国开08：5.28%
- 23国开08：10.55%
- 25国债20：3.39%
- 26国债08：5.19%
- 08江铜债：4.65%
- 歌华转债：1.91%
- 石化转债：4.09%
- 12济城建：5.56%
- 同仁转债：0.44%
- 10巢湖债：2.96%
- 11外滩债：3.13%
- 11渝富债：3.29%
- 11筑城投：3.09%
- 13农发18：5.53%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置