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民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A

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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)

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华安汇财通货币

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易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -2.56% 2.18% 1.30% 0.19% 7.76%
近1周 0.43% -0.56% -1.67% 0.02% -2.35%
近1月 -1.25% -0.05% 0.13% 0.08% 1.11%
近3月 -2.87% 2.42% -0.05% 0.27% 11.90%
近6月 -3.16% 4.21% 28.91% 0.55% 24.80%
近1年 4.67% 10.35% 37.35% 1.16% 60.07%
近2年 19.12% 15.67% 18.08% 2.74% 74.47%
近3年 21.76% 13.45% 43.26% 4.64% 45.10%
2025年度 4.48%9.04%29.23%1.22%54.14%
2024年度 28.30%4.02%0.93%1.66%3.23%
2023年度 0.46%-0.71%8.11%1.81%-11.41%
2022年度 -2.38%-6.06%-19.03%1.77%-6.10%
2021年度 -1.61%0.79%--2.14%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 -- QDII 货币型 --
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.1328（03-05） 1.3307（03-04） 1.7123（03-04） 1.0000（03-05） 1.4275（03-04）
累计净值 2.1328 1.3307 1.7123 -- 1.4275
成立时间 2009-12-30 2019-04-26 2021-07-23 2014-07-17 2021-12-10
最新规模 8.74亿 6.45亿 0.49亿 316.77亿 0.8亿
手续费 0.4% 0.6% -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.34 2.99 1.61 -9.76 2.69
最大回撤(近一年) -7.53% -1.95% -19.91% 0.00% -16.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 民生加银 易方达基金 华安基金 易方达基金
成立时间 1999-03-25 2008-11-03 2001-04-17 1998-06-04 2001-04-17
公司规模 12291.47亿元 1821.1亿元 26198.38亿元 8225.81亿元 26198.38亿元
旗下基金数 634只 178只 859只 530只 859只
旗下经理数 96人 28人 116人 78人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：37.65%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.96%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.61%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国平安：9.12%
  • 招商银行：4.93%
  • 兴业银行：4.63%
  • 中国建筑：4.59%
  • 工商银行：3.15%
  • 贵州茅台：2.99%
  • 宁德时代：2.96%
  • 交通银行：2.92%
  • 美的集团：2.72%
  • 农业银行：2.6%
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  • Amicus Therapeutics Inc：1.39%
  • Praxis Precision Medicines Inc：1.3%
  • BioMarin Pharmaceutical Inc：1.28%
  • Travere Therapeutics Inc：1.28%
  • Halozyme Therapeutics Inc：1.24%
  • Roivant Sciences Ltd：1.24%
  • Exelixis Inc：1.23%
  • Vaxcyte Inc：1.22%
  • 再生元制药股份有限公司：1.22%
  • Madrigal Pharmaceuticals Inc：1.21%
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持股集中度 40.61% -- 12.61% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：2.22%
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  • 25国债01：5.39%
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  • --
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  • 25国开06：1.5%
  • 25广州农村商业银行CD081：0.95%
  • 25上海银行CD120：3.15%
  • 25东莞农村商业银行CD137：1.57%
  • 25上海银行CD159：1.25%
  • 23国债16：4.06%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置