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基金对比

不同类型基金,不适合放在一起比较
基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 -6.41% 3.35% --
近1周 1.61% 1.84% --
近1月 -7.51% -0.17% --
近3月 -13.93% 4.87% --
近6月 -7.10% 3.76% --
近1年 14.97% 31.43% --
近2年 61.72% 30.76% --
近3年 86.16% 10.36% --
2025年度 54.97%23.74%--
2024年度 24.45%-4.15%--
2023年度 12.05%-20.33%--
2022年度 7.20%-21.35%--
2021年度 -7.60%-7.05%--
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.8970(06-18) 1.3748(06-18) 1.0000(06-18)
累计净值 1.8970 4.6241 1.0000
成立时间 2011-08-04 2002-11-05 2011-05-23
最新规模 5.28亿 14.99亿 21.69亿
手续费 0.3% 0.6%1.2% --
所获奖项 -- 2015年度金牛奖 2013年度金牛奖 2004年度金牛奖 2003年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.71 2.35 7.77
最大回撤(近一年) -24.19% -9.20% -0.02%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 嘉实基金 富国基金
成立时间 1999-03-25 1999-03-25 1999-04-13
公司规模 10774.99亿元 10774.99亿元 13932.22亿元
旗下基金数 640只 640只 861只
旗下经理数 101人 101人 112人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业(占比%) -- -- --
重仓板块(占比%)
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 创业板:--
  • 主板:16.68%
  • 中小板:1.66%
  • 创业板:5.76%
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 创业板:--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
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  • --
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  • --
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  • 贵州茅台:4.46%
  • 宁德时代:3.88%
  • 泸州老窖:2.16%
  • 中国石油:2.13%
  • 兆易创新:2.04%
  • 迪哲医药:2.04%
  • 中信证券:2.03%
  • 中际旭创:1.88%
  • 中国平安:1.82%
  • 宁波银行:1.66%
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持股集中度 -- 24.10% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债13:0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23附息国债17:6.11%
  • 25国债08:1.85%
  • 25附息国债08:3.38%
  • 25国债13:5.09%
  • 26贴现国债01:9.31%
  • 10巢湖债:2.96%
  • 11外滩债:3.13%
  • 11渝富债:3.29%
  • 11筑城投:3.09%
  • 13农发18:5.53%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置