- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -14.65% 0.75% 近1周 -3.24% 0.02% 近1月 -5.67% 0.08% 近3月 -4.42% 0.21% 近6月 -17.15% 0.43% 近1年 -9.00% 0.91% 近2年 27.30% 2.09% 近3年 67.31% 3.76% 2025年度 54.97% 1.12% 2024年度 24.45% 1.56% 2023年度 12.05% 1.73% 2022年度 7.20% 1.75% 2021年度 -7.60% 2.19%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.7300（11-03） 1.0000（11-04） 累计净值 1.7300 -- 成立时间 2011-08-04 2005-05-30 最新规模 3.02亿 622.4亿 手续费 0.3% 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.49 -24.03 最大回撤(近一年) -29.57% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债19：0.1%
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- 24农发03：0.96%
- 25青岛银行CD076：0.94%
- 26青岛农商行CD071：1.57%
- 26中国银行CD042：0.94%
- 26广州农村商业银行CD070：0.78%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置