- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -6.41% 3.35% -- 近1周 1.61% 1.84% -- 近1月 -7.51% -0.17% -- 近3月 -13.93% 4.87% -- 近6月 -7.10% 3.76% -- 近1年 14.97% 31.43% -- 近2年 61.72% 30.76% -- 近3年 86.16% 10.36% -- 2025年度 54.97% 23.74% -- 2024年度 24.45% -4.15% -- 2023年度 12.05% -20.33% -- 2022年度 7.20% -21.35% -- 2021年度 -7.60% -7.05% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.8970（06-18） 1.3748（06-18） 1.0000（06-18） 累计净值 1.8970 4.6241 1.0000 成立时间 2011-08-04 2002-11-05 2011-05-23 最新规模 5.28亿 14.99亿 21.69亿 手续费 0.3% 0.6% 1.2%-- 所获奖项 -- 2015年度金牛奖 2013年度金牛奖 2004年度金牛奖 2003年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.71 2.35 7.77 最大回撤(近一年) -24.19% -9.20% -0.02%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：16.68%
- 中小板：1.66%
- 创业板：5.76%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：4.46%
- 宁德时代：3.88%
- 泸州老窖：2.16%
- 中国石油：2.13%
- 兆易创新：2.04%
- 迪哲医药：2.04%
- 中信证券：2.03%
- 中际旭创：1.88%
- 中国平安：1.82%
- 宁波银行：1.66%
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持股集中度 -- 24.10% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债13：0.1%
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- 23附息国债17：6.11%
- 25国债08：1.85%
- 25附息国债08：3.38%
- 25国债13：5.09%
- 26贴现国债01：9.31%
- 10巢湖债：2.96%
- 11外滩债：3.13%
- 11渝富债：3.29%
- 11筑城投：3.09%
- 13农发18：5.53%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置