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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -3.29% 25.17% 0.54% 4.51% 0.46%
近1周 -1.21% 11.82% -0.04% -5.41% -0.01%
近1月 -1.89% 15.43% 0.06% -1.90% 0.17%
近3月 -2.55% 21.35% 1.07% 6.11% 0.61%
近6月 0.62% 14.44% 1.71% 10.82% 1.17%
近1年 16.24% 15.21% 5.06% 29.71% 2.32%
近2年 31.91% 8.88% 6.17% 71.45% 6.25%
近3年 17.68% 18.10% 7.02% 40.32% 10.50%
2025年度 18.76%-10.78%4.94%35.87%1.49%
2024年度 20.12%6.30%1.85%15.85%5.11%
2023年度 -11.23%-0.90%2.26%-11.25%3.70%
2022年度 -20.27%34.33%-2.45%-31.26%2.74%
2021年度 -3.62%53.81%2.93%1.06%4.16%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 QDII 债券型 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1450（03-05） 1.6289（03-04） 1.0954（03-05） 1.4446（03-05） 1.0585（02-27）
累计净值 3.3200 1.6289 1.4176 1.0067 1.2995
成立时间 2005-05-12 2017-04-20 2017-01-05 2020-09-28 2018-05-25
最新规模 4.67亿 4.55亿 1.37亿 113.84亿 5.07亿
手续费 0.6% 0.4% 0.3% -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 高风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.43 0.47 1.57 0.98 0.85
最大回撤(近一年) -9.42% -18.80% -2.44% -17.64% -0.60%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 融通基金 嘉实基金 光大保德信 工银瑞信 银华基金
成立时间 2001-05-22 1999-03-25 2004-04-22 2005-06-21 2001-05-28
公司规模 1626.58亿元 12291.47亿元 1194亿元 9044.15亿元 6478.11亿元
旗下基金数 178只 634只 174只 493只 401只
旗下经理数 40人 96人 21人 88人 79人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：22.2%
  • 中小板：0%
  • 创业板：11.46%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：54.37%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：5.93%
  • 贵州茅台：4.84%
  • 中国平安：4.39%
  • 招商银行：3.28%
  • 中际旭创：3.24%
  • 紫金矿业：3.19%
  • 美的集团：2.37%
  • 新易盛：2.29%
  • 兴业银行：2.16%
  • 长江电力：1.97%
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  • 中芯国际：10.46%
  • 寒武纪：9.53%
  • 海光信息：8.91%
  • 澜起科技：5.75%
  • 中微公司：5.27%
  • 金山办公：3.66%
  • 联影医疗：3.19%
  • 拓荆科技：2.86%
  • 芯原股份：2.6%
  • 沪硅产业：2.14%
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持股集中度 33.66% -- 5.01% 54.37% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国债28：2.66%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债02：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21福能01：4.95%
  • 22沪地01：5.06%
  • 23扬子国资MTN001：4.98%
  • 23江北新区MTN003：5.04%
  • 24海通03：4.98%
  • 道通转债：0.08%
  • 奕瑞转债：0.08%
  • 冠宇转债：0.03%
  • 锂科转债：0.06%
  • --
  • 18首旅债01：7.99%
  • 21皖交02：6.01%
  • 24建行TLAC非资本债01A：5.99%
  • 24浦发银行二级资本债01A：5.99%
  • 25浦集03：5.98%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置