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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -4.84% 0.56% 0.56% -2.99% --
近1周 5.43% 0.02% 0.02% -0.29% --
近1月 -5.92% 0.09% 0.09% -4.63% --
近3月 -6.78% 0.30% 0.29% -7.10% --
近6月 4.85% 0.61% 0.60% -2.81% --
近1年 20.96% 1.29% 1.28% -2.07% --
近2年 40.33% 2.96% 2.94% 4.44% --
近3年 20.30% 5.13% 5.10% 17.13% --
2025年度 29.70%1.47%1.46%0.98%--
2024年度 7.92%1.89%1.88%20.97%--
2023年度 -10.89%2.15%2.14%3.50%--
2022年度 -25.07%2.04%2.03%-7.62%--
2021年度 14.89%2.41%2.40%25.11%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 货币型 货币型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2561（06-18） 1.0000（06-18） 1.0000（06-18） 2.1734（06-18） 0.1949（07-29）
累计净值 2.0748 -- -- 3.7454 0.1993
成立时间 2014-07-24 2013-03-04 2013-03-04 2009-11-25 2013-12-11
最新规模 6.26亿 16.46亿 5.19亿 3.91亿 0.13亿
手续费 0.6% -- 免费 0.3% --
所获奖项 -- 2014年度金牛奖 2014年度金牛奖 2018年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.69 -5.5 -5.8 -0.42 0.62
最大回撤(近一年) -24.28% 0.00% 0.00% -8.23% -11.02%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 申万菱信 易方达基金 易方达基金 长盛基金 招商基金
成立时间 2004-01-15 2001-04-17 2001-04-17 1999-03-26 2002-12-27
公司规模 1156.37亿元 25512.03亿元 25512.03亿元 1017.63亿元 9818.09亿元
旗下基金数 146只 907只 907只 148只 666只
旗下经理数 25人 126人 126人 27人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：22.76%
  • 中小板：8.19%
  • 创业板：2.27%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：22.11%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：13.03%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国船舶：7.97%
  • 航发动力：3.8%
  • 航天电子：3.48%
  • 光启技术：3.43%
  • 中国卫星：2.87%
  • 中航光电：2.55%
  • 中航沈飞：2.48%
  • 菲利华：2.27%
  • 睿创微纳：2.21%
  • 航天发展：2.16%
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  • 宇通客车：3.69%
  • 中创物流：2.68%
  • 招商轮船：2.19%
  • 美的集团：2.15%
  • 北京银行：2.14%
  • 申能股份：2.11%
  • 中创智领：1.85%
  • 小商品城：1.84%
  • 洪城环境：1.74%
  • 长江传媒：1.72%
  • HCP INC：2.02%
  • AT&T INC：1.52%
  • CHEVRON CORP：1.26%
  • REALTY INCOME CORP：1.22%
  • WAL-MART STORES INC：1.22%
  • NATIONAL RETAIL PROPERTIES：1.21%
  • COCA-COLA CO/THE：1.2%
  • OLD REPUBLIC INTL CORP：1.19%
  • ABBVIE INC：1.1%
  • CULLEN/FROST BANKERS INC：1.09%
持股集中度 33.22% -- -- 22.11% 13.03%
五大重仓债券
(占比%)
  • 航信转债：0.23%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25北京银行CD202：1.69%
  • 25华夏银行CD278：1.69%
  • 25交通银行CD280：2.53%
  • 25建设银行CD429：3.38%
  • 25光大银行CD173：1.69%
  • 25北京银行CD202：1.69%
  • 25华夏银行CD278：1.69%
  • 25交通银行CD280：2.53%
  • 25建设银行CD429：3.38%
  • 25光大银行CD173：1.69%
  • 25绍兴银行二级资本债01：2.88%
  • --
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  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置