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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.42% 0.49% -- -1.82% -0.94%
近1周 2.30% 0.12% -- -3.78% -0.86%
近1月 1.71% 0.29% -- -2.48% 0.09%
近3月 1.65% 0.73% -- -0.44% -1.62%
近6月 4.18% 1.09% -- 6.97% -0.86%
近1年 13.37% 2.90% -- 23.41% 0.52%
近2年 15.78% 6.66% -- 38.93% 3.21%
近3年 -6.04% 10.86% -- 11.16% 6.44%
2025年度 4.68%1.74%--25.91%3.09%
2024年度 18.58%5.35%--12.61%0.35%
2023年度 -21.55%2.88%---15.53%2.54%
2022年度 -26.26%2.23%-8.93%-24.27%4.66%
2021年度 5.38%3.87%9.95%0.12%-4.54%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 指数型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3460（03-04） 1.1565（03-04） 1.3960（04-04） 1.6967（03-04） 1.1570（03-03）
累计净值 2.9353 2.6888 1.5620 1.6967 1.1570
成立时间 2011-08-01 2018-12-14 2016-04-25 2017-06-02 2016-06-03
最新规模 0.11亿 0.57亿 0.13亿 1.72亿 0.21亿
手续费 0.6%0.8% 0.3% -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.33 1.15 -0.38 1.39 -0.37
最大回撤(近一年) -5.89% -0.84% -6.43% -12.87% -2.20%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 银河基金 中银基金 易方达基金 华安基金
成立时间 2005-09-30 2002-06-14 2004-08-12 2001-04-17 1998-06-04
公司规模 1766.63亿元 956.28亿元 7333.66亿元 26198.38亿元 8225.81亿元
旗下基金数 207只 149只 314只 859只 530只
旗下经理数 26人 24人 51人 116人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：43.74%
  • 中小板：7.59%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.52%
  • 中小板：6.09%
  • 创业板：3.57%
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 工商银行：7.99%
  • 农业银行：7.73%
  • 贵州茅台：6.37%
  • 中国移动：5.14%
  • 中国神华：4.23%
  • 中国石油：4.23%
  • 中国海油：4.1%
  • 长江电力：3.95%
  • 中国石化：3.86%
  • 分众传媒：3.73%
  • --
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  • 太极股份：1.47%
  • 中国联通：1.47%
  • 天孚通信：1.41%
  • 三七互娱：1.33%
  • 漫步者：1.17%
  • 深信服：1.11%
  • 大华股份：1.08%
  • 中科创达：1.05%
  • 容知日新：1.05%
  • 广联达：1.04%
  • 广发证券：0%
  • 紫光国微：0%
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持股集中度 51.33% -- 12.18% 0.00% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国债10：1.94%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国开03：15.83%
  • 24国开08：30.89%
  • 25附息国债16：7.66%
  • 25国开06：7.71%
  • 25国开03：30.33%
  • 国开1802：55.31%
  • 21国债08：4.39%
  • 22国债14：13.57%
  • --
  • --
  • 21国债12：2.79%
  • --
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  • --
  • --
  • US TREASURY N/B：4.31%
  • US TREASURY N/B：4.28%
  • US TREASURY N/B：4.35%
  • US TREASURY N/B：4.35%
  • US TREASURY N/B：4.27%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置