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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.59% -- 0.33% 2.68% 0.57%
近1周 -0.01% -- -5.99% -5.01% 0.19%
近1月 1.01% -- -1.13% -1.23% 0.75%
近3月 1.87% -- 0.16% 0.31% 0.07%
近6月 2.96% -- 8.51% 25.84% -0.15%
近1年 5.31% -- 14.61% 33.97% 0.81%
近2年 9.80% -- 38.46% 42.62% 5.29%
近3年 12.42% -- 44.68% 4.15% 10.85%
2025年度 4.64%--17.31%36.82%0.41%
2024年度 3.19%--16.59%-4.93%5.02%
2023年度 3.73%--2.06%-16.34%5.03%
2022年度 -0.22%--13.51%-18.77%2.76%
2021年度 5.18%--4.90%19.79%4.72%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 QDII 股票型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0365（02-06） 0.3920（05-28） 0.6120（02-05） 1.9587（02-06） 1.1155（02-06）
累计净值 1.4365 1.7820 0.6120 3.1370 1.7014
成立时间 2012-04-13 2012-03-29 2011-04-25 2006-12-01 2012-09-07
最新规模 25.88亿 0.14亿 0.77亿 4.72亿 69.71亿
手续费 0.3% -- 0.6% 0.6%0.8% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中风险 高风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.48 -0.95 1.02 1.15 -0.46
最大回撤(近一年) -1.26% -70.59% -17.31% -18.63% -1.37%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 诺安基金 博时基金 宏利基金 博时基金
成立时间 2005-09-30 2003-12-09 1998-07-13 2002-06-06 1998-07-13
公司规模 1766.63亿元 1911.28亿元 11965.79亿元 1038.46亿元 11965.79亿元
旗下基金数 207只 125只 740只 147只 740只
旗下经理数 26人 32人 103人 25人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0%
  • 中小板：14.23%
  • 创业板：15%
  • 主板：24.45%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：27.53%
  • 中小板：3.37%
  • 创业板：15.77%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 智飞生物：3.78%
  • 天齐锂业：3.54%
  • 信维通信：3.48%
  • 赣锋锂业：3.26%
  • 康泰生物：2.76%
  • 顺丰控股：2.71%
  • 先导智能：2.53%
  • 新和成：2.5%
  • 派生科技：2.45%
  • 南极电商：2.22%
  • NVIDIA CORP：8.21%
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR：4.55%
  • MICROSOFT CORP：2.81%
  • META PLATFORMS INC-CLASS A：2.28%
  • AMAZON.COM INC：1.7%
  • SALESFORCE.COM INC：1.39%
  • ALPHABET INC-CL A：1.02%
  • ASML HOLDING NV-NY REG SHS：0.97%
  • VISA INC-CLASS A SHARES：0.95%
  • PALO ALTO NETWORKS INC：0.57%
  • 中际旭创：7.3%
  • 中国平安：6.42%
  • 新易盛：5.22%
  • 紫金矿业：5.04%
  • 源杰科技：5.04%
  • 寒武纪：4.05%
  • 浙江荣泰：3.56%
  • 恒立液压：3.42%
  • 巨人网络：3.37%
  • 宁德时代：3.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 29.23% 24.45% 46.67% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 旺能转债：0.41%
  • 超声转债：0.08%
  • 南航转债：0.17%
  • 万顺转2：0.21%
  • 金田转债：0.51%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • SHASHU 6 1/2 07/22/14：1.02%
  • FTHDGR 7 7/8 05/27/16：3.36%
  • EVERRE 7 1/2 01/19/14：2.02%
  • --
  • --
  • 25国债01：3.02%
  • 25国债08：2.48%
  • --
  • --
  • --
  • 23附息国债23：6.5%
  • 24附息国债17：2.84%
  • 24特别国债01：4.96%
  • 24国开15：4.04%
  • 25国开06：2.78%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置