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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.73% 2.26% 2.19% 1.52% 3.01%
近1周 -0.76% 0.13% 0.06% -5.94% 0.06%
近1月 -0.51% 0.40% 0.23% -8.61% 0.27%
近3月 -0.43% 0.91% 0.55% -15.67% 0.99%
近6月 0.72% 1.70% 1.43% -0.77% 2.05%
近1年 3.21% 2.86% 2.79% 8.92% 4.15%
近2年 8.00% 7.84% 5.00% 57.96% 8.33%
近3年 10.19% 11.80% 9.40% 40.54% 12.47%
2025年度 4.64%1.93%1.14%48.77%4.08%
2024年度 3.19%6.54%4.79%-0.58%3.96%
2023年度 3.73%--3.15%-2.31%3.73%
2022年度 -0.22%--2.39%-28.87%3.84%
2021年度 5.18%--4.34%34.78%3.62%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0380（09-28） 1.1186（09-28） 1.0664（09-28） 2.0190（09-28） 1.0021（09-28）
累计净值 1.4380 1.1186 1.2114 2.0390 1.2348
成立时间 2012-04-13 2023-08-09 2020-05-21 2018-12-25 2020-07-23
最新规模 27.86亿 190.8亿 15.35亿 28.52亿 80.21亿
手续费 0.3% 0.1% 0.3% 0.3% 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.53 1.8 2.23 0.28 22.2
最大回撤(近一年) -1.81% -0.32% -0.23% -19.35% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 东财基金 国寿安保 南方基金 招商基金
成立时间 2005-09-30 2018-10-26 2013-10-29 1998-03-06 2002-12-27
公司规模 1981.45亿元 573.7亿元 3627.55亿元 15407.09亿元 10144.04亿元
旗下基金数 218只 120只 180只 880只 692只
旗下经理数 25人 21人 35人 117人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 20.03% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 节能转债：0.28%
  • 晶瑞转2：0.42%
  • 友发转债：0.16%
  • 道通转债：0.17%
  • 精工转债：0.09%
  • 19国开15：4.36%
  • 22国开08：4.26%
  • 24特别国债02：4.61%
  • 25国开11：5.42%
  • 26农发11：9.96%
  • 20进出07：6.67%
  • 22农发07：6.73%
  • 23进出05：8.08%
  • 23农发15：8.85%
  • 25农发23：19.23%
  • 宏川转债：0.37%
  • 鸿路转债：0.94%
  • 金诚转债：1.1%
  • 财通转债：0.98%
  • 能化转债：0.55%
  • 16进出10：39.12%
  • 16国开13：8.18%
  • 17农发05：53.17%
  • 19农发08：3.87%
  • 20国开04：23.17%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置