- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.48% 4.63% -2.26% -- 2.82% 近1周 0.03% -0.04% 0.29% -2.40% 0.29% 近1月 0.11% -0.40% -3.38% -0.14% 0.12% 近3月 0.35% -0.22% 0.80% -2.94% 0.82% 近6月 0.72% 3.39% -3.93% 34.67% 4.01% 近1年 1.54% 4.58% -2.64% -- 3.69% 近2年 3.54% 10.15% -5.43% -- 15.67% 近3年 5.76% 9.53% -8.36% -- 14.74% 2024年度 1.95% 4.81% -2.89% -- 10.26% 2023年度 2.16% 0.12% -2.87% -- 0.60% 2022年度 2.01% -- -3.02% -- -5.65% 2021年度 2.33% -- -9.08% -- 8.04% 2020年度 2.16% -- -2.87% -- 30.47%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 -- -- 指数型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-20） 1.1859（12-17） 0.7698（12-19） 1.3386（12-19） 1.7130（12-19） 累计净值 -- 1.1859 0.7698 1.3386 1.7750 成立时间 2012-12-12 2022-11-16 2015-09-23 2025-04-29 2018-01-29 最新规模 10.44亿 0.22亿 0.11亿 1.9亿 0.54亿 手续费 免费 0.8% 0.5% 0.8% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.86 1.03 -0.61 -- 0.64 最大回撤(近一年) 0.00% -1.99% -6.49% -- -4.02%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：16.24%
- 中小板：10.91%
- 创业板：0%
- 主板：20.91%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：1.9%
- 中小板：0.48%
- 创业板：0.32%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 招商蛇口：3.91%
- 广联达：3.4%
- 韵达股份：3.22%
- 万华化学：2.82%
- 国药股份：2.65%
- 中信博：2.59%
- 安洁科技：2.31%
- 承德露露：2.3%
- 信邦制药：1.98%
- 西藏矿业：1.97%
- 寒武纪：5.67%
- 海光信息：5.65%
- 中芯国际：2.28%
- 中微公司：1.42%
- 澜起科技：1.36%
- 金山办公：1.27%
- 百利天恒：0.97%
- 联影医疗：0.79%
- 影石创新：0.79%
- 芯原股份：0.71%
- 立讯精密：0.48%
- 海容冷链：0.43%
- 三环集团：0.32%
- 西部矿业：0.28%
- 中远海控：0.27%
- 江苏银行：0.2%
- 中谷物流：0.19%
- 中国神华：0.18%
- 潞安环能：0.18%
- 隆鑫通用：0.17%
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持股集中度 -- -- 27.15% 20.91% 2.70% -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开13：2.08%
- 25国开14：0.81%
- 25温州银行CD149：0.78%
- 25天津银行CD168：0.78%
- 25农业银行CD305：0.78%
- 24国债21：0.85%
- 25国债13：3.63%
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- 利群转债：0.77%
- 本钢转债：0.74%
- 韦尔转债：0.76%
- 洋丰转债：0.72%
- 首华转债：0.83%
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- 友发转债：0.34%
- 晶澳转债：0.83%
- 24深圳港集MTN001：8.61%
- 25宝湾物流MTN001：8.59%
- 25金川02：8.53%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置