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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.05% -6.99% -- 2.30% 0.63%
近1周 1.41% -5.69% -- 0.14% 0.10%
近1月 -0.03% -5.90% -- 0.70% 0.33%
近3月 5.10% -10.55% -- 3.63% 0.83%
近6月 10.63% -19.98% -- 3.64% 1.07%
近1年 27.05% 3.17% -- 8.17% 2.27%
近2年 27.32% 1.23% -- 9.53% 6.09%
近3年 -2.17% -20.34% -- 11.07% 10.71%
2025年度 24.98%18.08%--5.53%1.16%
2024年度 -12.44%-13.28%--2.12%6.17%
2023年度 -10.88%-16.74%--1.59%3.16%
2022年度 -11.66%-29.58%--0.76%-3.39%
2021年度 -2.92%-4.50%--2.13%4.51%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 股票型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8929（03-04） 1.3630（03-04） 1.1446（06-01） 1.1586（03-04） 1.1101（03-04）
累计净值 1.1845 1.3630 1.1446 1.3136 1.4255
成立时间 2020-02-04 2015-10-21 2017-03-01 2017-02-04 2014-11-25
最新规模 0.09亿 4.53亿 0.03亿 5.67亿 0.14亿
手续费 免费 0.6%1.0% -- 免费 免费
所获奖项 -- 2020年度金牛奖 -- -- 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.17 0.08 0.56 2.36 0.73
最大回撤(近一年) -10.58% -23.15% -10.63% -1.72% -0.77%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 信达澳亚 摩根基金（中国） 招商基金 西部利得 大摩华鑫
成立时间 2006-06-05 2004-05-12 2002-12-27 2010-07-20 2003-03-14
公司规模 1115.53亿元 2411.42亿元 9682.55亿元 1156.48亿元 254.31亿元
旗下基金数 195只 243只 648只 156只 70只
旗下经理数 39人 32人 97人 23人 13人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：15.03%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.37%
  • 主板：43.52%
  • 中小板：28.44%
  • 创业板：0%
  • 主板：0.18%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：4.26%
  • 中国平安：2.74%
  • 紫金矿业：2.53%
  • 贵州茅台：2.38%
  • 中际旭创：2.11%
  • 招商银行：1.77%
  • 美的集团：1.68%
  • 药明康德：1.43%
  • 中信证券：1.3%
  • 三一重工：1.2%
  • 艾力斯：9.67%
  • 药明康德：9.48%
  • 科伦药业：8.98%
  • 泽璟制药：8.83%
  • 百济神州：8.36%
  • 恒瑞医药：7.96%
  • 海思科：6.04%
  • 九安医疗：5.46%
  • 惠泰医疗：4.2%
  • 苑东生物：2.98%
  • 楚天龙：0.18%
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持股集中度 21.40% 71.96% 0.18% 7.49% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 爱玛转债：0%
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  • 15国盛EB：0.42%
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  • 20国债01：5.06%
  • 20国债10：15.27%
  • 大秦转债：0.05%
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  • 25国债13：26.03%
  • 25国债19：5.46%
  • 25附息国债15：5.48%
  • 25超长特别国债02：5.02%
  • 25国开15：5.36%
  • 17西安高新MTN002：4.72%
  • 24河钢集MTN011：8.81%
  • 25中信银行二级资本债01BC：8.72%
  • 25拉萨城投MTN001：8.79%
  • 25国开08：8.68%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置