- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.31% 0.37% -- -- -- 近1周 0.08% 0.06% -- -- -- 近1月 0.19% 0.18% -- -- -- 近3月 0.51% 0.52% -- -- -- 近6月 0.74% 0.77% -- -- -- 近1年 1.64% 1.79% -- -- -- 近2年 4.66% 4.63% -- -- -- 近3年 8.43% 8.58% -- -- -- 2025年度 1.04% 1.14% -- -- -- 2024年度 4.03% 3.95% -- -- -- 2023年度 2.85% 3.29% -- -- -- 2022年度 2.91% 2.56% -- -13.12% -- 2021年度 3.79% 4.26% -- 19.03% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0191（03-04） 1.0674（03-04） 1.7155（08-07） 1.0639（09-26） 1.1811（08-03） 累计净值 1.1917 1.3401 1.7155 1.5163 1.1811 成立时间 2019-06-26 2016-03-09 2017-04-17 2017-03-01 2017-01-18 最新规模 0.14亿 32.61亿 0.17亿 2.78亿 0亿 手续费 免费 免费 -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.37 0.67 -- 0.14 -0.87 最大回撤(近一年) -0.13% -0.17% -- -2.33% -7.15%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24进出13：23.36%
- 24农发13：11.74%
- 25农发21：5.85%
- 25农发清发12：17.61%
- 25农发03：39.16%
- 20农发04：5.25%
- 22农发07：7.84%
- 22进出15：7.92%
- 23东吴01：6.23%
- 24南京医药MTN001：4.82%
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- 22广发证券CP010：3.87%
- 22国泰君安CP003：7.75%
- 22进出06：3.88%
- 22交通银行CD133：5.75%
- 23申证C2：5.04%
- 16蒙高路MTN002：8.22%
- 艾华转债：0.46%
- 利尔转债：0.53%
- 19华电Y1：8.27%
- 19电建Y3：8.28%
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持债集中度 -- 0.95% -- -- -- -
资产配置