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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.13% 0.12% -- 0.12% 0.09%
近1周 0.02% 0.02% -- 0.02% 0.02%
近1月 0.11% 0.10% -- 0.10% 0.08%
近3月 0.33% 0.31% -- 0.31% 0.25%
近6月 0.65% 0.63% -- 0.63% 0.51%
近1年 1.36% 1.33% -- 1.32% 1.09%
近2年 3.08% 3.11% -- 3.03% 2.62%
近3年 5.22% 5.19% -- 4.87% 4.44%
2025年度 1.39%1.36%--1.38%1.12%
2024年度 1.76%1.80%--1.73%1.56%
2023年度 2.06%2.02%--1.78%1.77%
2022年度 1.98%1.97%--1.60%1.72%
2021年度 2.35%2.36%--1.94%2.11%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（01-21） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2005-01-31 2006-11-01 2006-08-17 2010-05-11 2004-12-20
最新规模 0.42亿 0.93亿 0.67亿 18.28亿 243.6亿
手续费 免费 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -3.98 -4.45 14.11 -4.44 -12.74
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 银河基金 大摩华鑫 东吴基金 银河基金
成立时间 2001-05-28 2002-06-14 2003-03-14 2004-09-02 2002-06-14
公司规模 6478.11亿元 956.28亿元 254.31亿元 456.21亿元 956.28亿元
旗下基金数 395只 151只 70只 80只 151只
旗下经理数 78人 24人 13人 17人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23中信银行01：1.17%
  • 25成都银行CD162：1.33%
  • 25宁波银行CD206：1.48%
  • 25民生银行CD242：2.66%
  • 25民生银行CD331：1.18%
  • 23农发清发04：2.01%
  • 23国开13：2.51%
  • 23国开14：1.03%
  • 25民生银行CD194：2.04%
  • 25农业银行CD415：1.62%
  • 10国开36：14.85%
  • 14国开04：14.87%
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：1.07%
  • 21国开08：1.48%
  • 25上海银行CD168：2.07%
  • 25北京银行CD208：1.04%
  • 25中信银行CD395：1.03%
  • 23农发清发04：2.01%
  • 23国开13：2.51%
  • 23国开14：1.03%
  • 25民生银行CD194：2.04%
  • 25农业银行CD415：1.62%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置