- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 5.10% 1.29% -- -- 近1周 -- 0.15% 0.02% 0.12% 1.44% 近1月 -- 0.09% 0.10% 0.33% 14.21% 近3月 -- 0.33% 0.30% 1.02% -- 近6月 -- 2.37% 0.62% -- -- 近1年 -- 5.21% 1.35% -- -- 近2年 -- 11.89% 3.12% -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2024年度 -- 5.96% 1.72% -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 股票型 债券型 货币型 债券型 股票型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9314（06-30） 1.1190（12-19） 1.0000（12-19） 1.0162（12-19） 2.3950（12-19） 累计净值 2.3614 1.1190 -- 1.0162 2.3950 成立时间 1999-07-12 2023-08-23 2023-05-11 2025-07-04 2025-10-31 最新规模 23.29亿 3.28亿 0.01亿 0.31亿 -- 手续费 -- 免费 免费 0.2% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中风险 低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.25 1.42 -3.7 -- -- 最大回撤(近一年) -27.62% -1.51% 0.00% -- --
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 行业精选风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：8.25%
- 中小板：1.1%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 红 太 阳：1.9%
- 潞安环能：1.87%
- 上海汽车：1.28%
- 万 科A：1.1%
- 辽宁成大：1%
- 恒源煤电：0.55%
- 金牛能源：0.52%
- 西山煤电：0.44%
- 洪都航空：0.37%
- 三安光电：0.32%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 9.35% 7.37% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20国债⑷：8.74%
- 02国债⑽：13.99%
- 08央票95：8.29%
- 09央票20：8.57%
- 99国债⑻：12.97%
- 19农业银行二级03：5.36%
- 21邮储银行二级01：6.59%
- 嘉美转债：0.34%
- 兴业转债：2.53%
- 22工商银行二级03：6.73%
- 24国开14：1.15%
- 25电网SCP025：1.19%
- 25中车SCP004：0.9%
- 25中交集SCP001：0.9%
- 25农发清发09：2.36%
- 20广发银行二级01：8.72%
- 20长沙银行二级：6.24%
- 25大横琴SCP002：6.06%
- 25滨建投SCP004：6.07%
- 25农发11：12.08%
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 0.73% -- -- -- -- -
资产配置