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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.61% 2.96% 0.14% 0.44% --
近1周 0.08% 0.24% -1.00% 0.09% --
近1月 0.27% 0.91% -0.58% 0.30% --
近3月 0.97% 4.38% 0.87% 0.57% --
近6月 0.89% 6.59% 1.35% 0.48% --
近1年 2.93% 12.16% 4.32% 1.13% --
近2年 6.92% 23.48% 8.67% 3.82% --
近3年 11.83% 29.29% 9.15% 8.00% --
2025年度 2.02%10.56%4.06%0.17%--
2024年度 5.22%11.92%5.19%4.52%--
2023年度 4.31%5.11%1.24%3.04%--
2022年度 1.67%-2.39%-3.33%2.50%--
2021年度 5.82%5.50%10.34%4.29%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2477（03-04） 2.0334（03-04） 1.3780（03-04） 1.0283（03-04） 0.9990（10-19）
累计净值 1.5925 2.0834 1.3990 1.3128 1.3370
成立时间 2012-07-20 2016-08-19 2017-12-06 2017-08-09 2013-06-18
最新规模 6.18亿 2.3亿 1.63亿 0.02亿 0.51亿
手续费 免费 0.4% 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.86 3.78 0.94 -0.38 1.67
最大回撤(近一年) -1.10% -1.86% -1.82% -0.77% -0.80%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 安信基金 华夏基金 国联基金 诺安基金
成立时间 1998-03-06 2011-12-06 1998-04-09 2013-05-31 2003-12-09
公司规模 15187.55亿元 1050.68亿元 22679.71亿元 1563.3亿元 1911.28亿元
旗下基金数 815只 217只 948只 182只 127只
旗下经理数 102人 40人 138人 30人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.21%
  • 中小板：0.69%
  • 创业板：0%
  • 主板：2.31%
  • 中小板：0.52%
  • 创业板：0.96%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • --
  • --
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  • --
  • 中国海油：1.63%
  • 寒武纪：0.87%
  • 海尔智家：0.78%
  • 伊利股份：0.7%
  • 中国太保：0.7%
  • 太阳纸业：0.69%
  • 上海银行：0.68%
  • 万华化学：0.63%
  • 中国国航：0.63%
  • 交通银行：0.59%
  • 乔锋智能：0.59%
  • 海大集团：0.52%
  • 聚胶股份：0.51%
  • 英搏尔：0.42%
  • 三美股份：0.35%
  • 华电新能：0.34%
  • 金龙鱼：0.28%
  • 招商证券：0.27%
  • 全志科技：0.26%
  • 华夏银行：0.25%
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持股集中度 -- 7.90% 3.79% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开清发02：3.61%
  • 25附息国债16：4.74%
  • 25进出06：3.56%
  • 25国开11：3.56%
  • 25农发31：3.56%
  • 19国开05：5.38%
  • 鸿路转债：0.21%
  • 本钢转债：0.48%
  • 恒逸转债：0.11%
  • 华阳转债：0.19%
  • 23鞍钢集MTN001：5.54%
  • 24佛燃能源MTN001：5.28%
  • 24津城建MTN001：5.43%
  • 25国债01：5.86%
  • 25中铝集MTN004：10.21%
  • 23国开03：7.25%
  • 23农发03：7.26%
  • 23国开08：9.21%
  • 25农发31：7.94%
  • 25国开15：7.77%
  • 17冀中能源SCP009：7.92%
  • 17越秀租赁CP001：7.93%
  • 17山东公用CP002：7.92%
  • 18国开05：20.61%
  • 18渤海银行CD205：19.26%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置