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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 -- 6.21% 1.05%
近1周 -- -0.89% 0.59%
近1月 -- 2.22% 0.46%
近3月 -- 11.35% 0.85%
近6月 -- 29.74% 1.78%
近1年 -- 52.17% 4.11%
近2年 -- 41.02% 8.34%
近3年 -- 20.30% 9.35%
2025年度 --43.41%4.23%
2024年度 ---10.98%3.21%
2023年度 ---8.00%2.10%
2022年度 ---20.31%-2.76%
2021年度 --29.63%-2.12%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 QDII
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-16） 1.2948（03-05） 0.1545（03-04）
累计净值 -- 1.2948 0.1636
成立时间 2012-12-19 2020-08-18 2020-04-07
最新规模 0.07亿 0.37亿 38.76亿
手续费 -- -- --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 11.18 2.78 1.85
最大回撤(近一年) 0.00% -10.59% -0.60%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 万家基金 富国基金
成立时间 1998-12-22 2002-08-23 1999-04-13
公司规模 10231.83亿元 5935.64亿元 13606.8亿元
旗下基金数 751只 382只 809只
旗下经理数 88人 47人 106人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：17.71%
  • 中小板：15.38%
  • 创业板：3.06%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 云铝股份：5.17%
  • 天山铝业：4.36%
  • 银轮股份：4.15%
  • 中芯国际：3.89%
  • 北方华创：3.46%
  • 电投能源：3.41%
  • 万华化学：3.33%
  • 中微公司：3.18%
  • 中际旭创：3.06%
  • 国泰海通：2.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 36.15% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 09进出06：32.8%
  • 09农发11：32.79%
  • --
  • --
  • --
  • 精工转债：0.26%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • CHCOMU 2.9 08/08/27：5.28%
  • BOCOM 2.38 12/11/26：3.59%
  • KDB 1.9 03/30/27：2.98%
  • SUMIBK Float 07/08/31：3.22%
  • T 4 5/8 11/15/55：3.88%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置