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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.60% 0.34% 0.10% 0.26% 0.42%
近1周 -0.45% 0.08% 0.03% 0.06% 0.09%
近1月 2.29% 0.39% 0.13% 0.24% 0.46%
近3月 6.29% 0.41% 0.08% 0.36% 0.51%
近6月 5.37% 0.54% -0.31% 0.24% 0.16%
近1年 4.82% 0.64% 0.50% 0.10% 0.57%
近2年 11.45% 4.17% 4.72% 6.59% 5.28%
近3年 16.63% 7.06% 9.00% 9.38% 11.58%
2025年度 0.89%0.30%0.58%0.39%0.36%
2024年度 7.85%3.83%4.65%6.15%5.01%
2023年度 5.64%2.67%3.81%2.59%5.96%
2022年度 -7.65%2.40%2.69%2.47%2.01%
2021年度 12.34%4.02%4.28%3.76%4.26%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3791（02-06） 1.0096（02-06） 1.0445（02-06） 1.0553（02-06） 1.0144（02-06）
累计净值 2.0941 1.2264 1.2981 1.3046 1.3415
成立时间 2008-10-20 2018-06-07 2018-04-13 2018-02-11 2016-08-19
最新规模 0.81亿 130.71亿 0.52亿 29.85亿 14.94亿
手续费 免费 0.2% -- 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.03 -0.82 -0.73 -0.98 -0.79
最大回撤(近一年) -1.94% -1.16% -1.45% -1.78% -1.07%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宝盈基金 工银瑞信 华夏基金 海富通 中加基金
成立时间 2001-05-18 2005-06-21 1998-04-09 2003-04-18 2013-03-27
公司规模 775.65亿元 9044.15亿元 22679.71亿元 2585.12亿元 1565.6亿元
旗下基金数 124只 492只 949只 174只 134只
旗下经理数 20人 89人 138人 32人 19人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 18.32% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21中国银行二级04：8.21%
  • 22华夏银行二级资本债01：6.24%
  • 25国债01：7.65%
  • 25徽商银行二级资本债01：7.56%
  • 25民生银行二级资本债01：7.67%
  • 23国开08：5.94%
  • 24中信银行债02BC：5.79%
  • 24南京银行债03BC：6.5%
  • 25附息国债16：4.23%
  • 25国开15：10.76%
  • 22国开08：19.66%
  • 22国开03：19.75%
  • 23国开08：19.76%
  • 25国开11：19.17%
  • 25农发清发02：19.29%
  • 25江苏银行01：4.76%
  • 25平安银行小微债01：5.07%
  • 25浦发银行01：5.77%
  • 25沪港务MTN001：5.08%
  • 25招商局港MTN001：4.68%
  • 22辽宁债19：9.79%
  • 22国开10：11.62%
  • 23厦门国际银行三农债01：4.82%
  • 25民生银行债01：5.45%
  • 25农发21：5.4%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置