- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 4.19% 3.50% 0.10% 近1周 -2.50% 0.01% 0.02% 近1月 1.82% 1.99% 0.08% 近3月 5.57% 4.00% 0.25% 近6月 13.84% 7.77% 0.51% 近1年 17.69% 16.99% 1.07% 近2年 22.05% 33.39% 2.65% 近3年 11.71% 27.85% 4.43% 2025年度 13.80% 14.21% 1.11% 2024年度 0.10% 8.07% 1.62% 2023年度 -3.61% 1.92% 1.70% 2022年度 -9.44% -2.60% 1.67% 2021年度 -2.73% 10.11% 2.16%
- 基金概况收起
-
基金类型 混合型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.7375（02-06） 1.8845（02-06） 1.0000（02-06） 累计净值 4.7975 2.6908 -- 成立时间 2004-07-26 2006-07-11 2009-08-05 最新规模 97.16亿 87.21亿 270.89亿 手续费 0.3% 免费 免费 所获奖项 2019年度金牛奖 2017年度金牛奖 2007年度金牛奖 2005年度金牛奖 2014年度金牛奖 --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) 1.83 2.59 -13.81 最大回撤(近一年) -5.90% -4.72% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：26.87%
- 中小板：5.85%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 紫金矿业：9.99%
- 美的集团：6.24%
- 宏发股份：2.55%
- 久立特材：2.28%
- 江中药业：2.24%
- 法拉电子：2.08%
- 山东黄金：2.06%
- 史丹利：1.8%
- 森麒麟：1.77%
- 星宇股份：1.71%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 32.72% 5.86% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 17国开10：3.44%
- 21国开03：3.14%
- 23农发05：2.59%
- 23国开07：2.58%
- 23进出13：3.19%
- 鸿路转债：0.18%
- 金诚转债：0.72%
- 洁美转债：0.21%
- 财通转债：0.5%
- 国投转债：0.65%
- 23国开14：0.63%
- 25上海银行CD132：0.63%
- 25重庆农村商行CD162：0.63%
- 25杭州银行CD197：0.63%
- 25宁波银行CD222：0.63%
-
持债集中度 -- 0.81% -- -- -- -
资产配置