- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -1.49% 0.55% 近1周 2.43% 0.02% 近1月 -1.76% 0.07% 近3月 -5.37% 0.21% 近6月 -5.45% 0.45% 近1年 7.64% 0.96% 近2年 15.54% 2.25% 近3年 6.09% 3.97% 2025年度 13.80% 1.12% 2024年度 0.10% 1.56% 2023年度 -3.61% 1.73% 2022年度 -9.44% 1.75% 2021年度 -2.73% 2.19%
- 基金概况收起
-
基金类型 混合型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.6428（08-06） 1.0000（08-06） 累计净值 4.7028 -- 成立时间 2004-07-26 2005-05-30 最新规模 75.45亿 646.89亿 手续费 0.3% 免费 所获奖项 2019年度金牛奖 2017年度金牛奖 2007年度金牛奖 2005年度金牛奖 --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.54 -18.5 最大回撤(近一年) -12.70% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：26.34%
- 中小板：2.35%
- 创业板：2.54%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 紫金矿业：5.87%
- 美的集团：4.49%
- 芯原股份：4.3%
- 法拉电子：2.69%
- 寒武纪：2.58%
- 中际旭创：2.54%
- 宏发股份：2.42%
- 久立特材：2.35%
- 华润江中：2.11%
- 海光信息：1.88%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 31.23% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 17国开10：4.31%
- 22国开08：2.26%
- 23国开07：3.34%
- 23进出13：4.14%
- 25国开02：2.63%
- 25农发31：1.02%
- 25重庆农村商行CD175：0.75%
- 25青岛银行CD076：0.9%
- 25中原银行CD167：0.75%
- 26广州银行CD080：0.75%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置