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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.98% 0.96% 0.33% 0.90% 0.66%
近1周 0.03% 0.02% 0.01% 0.02% 0.02%
近1月 0.11% 0.11% 0.03% 0.10% 0.10%
近3月 0.32% 0.32% 0.10% 0.30% 0.28%
近6月 0.66% 0.65% 0.20% 0.61% 0.48%
近1年 1.38% 1.34% 0.47% 1.27% 0.90%
近2年 3.09% 3.01% 1.30% 2.80% 1.91%
近3年 5.27% 5.18% 2.50% 4.85% 3.13%
2025年度 1.58%1.53%0.71%1.43%0.96%
2024年度 1.99%1.98%1.07%1.88%1.07%
2023年度 2.25%2.27%1.32%2.06%1.56%
2022年度 2.13%2.12%1.08%2.07%1.91%
2021年度 2.61%2.50%1.50%2.54%1.95%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2009-04-20 2014-10-17 2013-02-04 2016-08-15 2017-05-25
最新规模 612.76亿 157.88亿 0.63亿 2亿 0亿
手续费 免费 -- -- -- 免费
所获奖项 2011年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -3 -3.89 -53.91 -5.9 -18.09
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 国投瑞银 华夏基金 交银施罗德基金 前海联合
成立时间 2003-08-05 2002-06-13 1998-04-09 2005-08-04 2015-08-07
公司规模 18901.85亿元 2180.71亿元 21873.31亿元 5534.45亿元 192.24亿元
旗下基金数 954只 215只 1003只 287只 52只
旗下经理数 114人 33人 138人 44人 12人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23中国银行三农债01：0.72%
  • 25农发清发09：2.42%
  • 25国开13：1.2%
  • 25国开14：2.86%
  • 26农业银行CD111：2.13%
  • 26东航股SCP006：1.03%
  • 26富邦华一银行CD020：1.02%
  • 26农业银行CD093：1.03%
  • 26恒丰银行CD181：1.02%
  • 26渤海银行CD223：2.56%
  • 25国开11：9.03%
  • 25光大银行CD192：8.89%
  • 26农发01：8.98%
  • 26邮储银行CD004：8.89%
  • 26农业银行CD111：8.9%
  • 21国开08：0.8%
  • 24国开04：0.93%
  • 25重庆农村商行CD181：0.6%
  • 25西安银行CD069：0.99%
  • 26农业银行CD111：1%
  • 24国债02：8.08%
  • --
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持债集中度 -- 0.61% -- -- --
资产配置