- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.39% 0.48% 7.23% 3.58% 0.27% 近1周 0.07% 0.08% -2.61% -5.22% 0.02% 近1月 0.41% 0.33% 4.64% 1.80% 0.21% 近3月 0.39% 0.52% 9.66% -0.28% 0.87% 近6月 0.58% 1.03% 23.16% 13.40% 1.19% 近1年 1.59% 2.23% 29.13% 20.07% 1.68% 近2年 6.72% 7.57% 41.81% 48.09% 4.76% 近3年 13.15% 9.29% 18.97% 121.66% 7.84% 2025年度 1.47% 2.34% 19.25% 18.40% 1.52% 2024年度 5.57% 4.35% 6.54% 26.78% 3.11% 2023年度 5.82% 2.86% -9.40% 66.08% 2.90% 2022年度 1.87% 0.60% -12.41% -38.48% -- 2021年度 5.72% 5.64% 2.83% -8.86% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2370（02-06） 1.3607（02-06） 5.4130（02-06） 4.8188（02-05） 1.0600（02-06） 累计净值 1.7247 1.9447 5.6230 5.2578 1.4424 成立时间 2012-12-12 2008-03-27 2008-07-16 2010-08-18 2012-07-19 最新规模 140.92亿 6.27亿 6.97亿 104.54亿 12.06亿 手续费 0.3% 免费 0.3% 0.5% 0.2% 所获奖项 -- 2011年度金牛奖 2013年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.09 0.75 2.35 1.03 0.86 最大回撤(近一年) -0.97% -1.00% -11.62% -20.74% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：42.96%
- 中小板：26.98%
- 创业板：0%
- 主板：40.4%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 紫金矿业：10.46%
- 美的集团：9.51%
- 海康威视：8.06%
- 分众传媒：7.93%
- 山东黄金：7.8%
- 杭州银行：6.59%
- 思源电气：5.79%
- 伟星股份：5.2%
- 中国海油：5.06%
- 继峰股份：3.54%
- 谷歌公司：6.48%
- 英伟达公司：5.67%
- 苹果公司：4.93%
- 博通股份有限公司：4.44%
- 亚马逊公司：3.71%
- Lumentum控股股份有限公司：3.64%
- 微软公司：3.41%
- 菲利普莫里斯国际股份有限公司：2.79%
- 闪迪公司/特拉华州：2.71%
- 特斯拉公司：2.62%
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持股集中度 -- -- 69.94% 40.40% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开10：2.88%
- 24中国人寿资本补充债01BC：2.65%
- 24国开10：1.65%
- 25建行二级资本债03BC：1.19%
- 25农发01：3.15%
- 国投转债：0.22%
- 恒逸转债：0.17%
- 大参转债：0.51%
- 21兴城投资MTN002：5.23%
- 金田转债：0.08%
- 22国债14：0.06%
- 欧22转债：0%
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- 25平安人寿永续债01：0.51%
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- 23国君G2：3.56%
- 25国开01：11.24%
- 25进出01：14.07%
- 25杭州银行CD009：3.47%
- 25江苏银行CD012：3.47%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置