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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 8.74% 0.18% 0.21% -0.37% 0.50%
近1周 -1.71% 0.02% 0.04% -0.19% 0.08%
近1月 0.94% 0.08% 0.10% 0.11% 0.28%
近3月 14.69% 0.26% 0.31% -1.09% 0.70%
近6月 23.86% 0.53% 0.55% -0.75% 0.76%
近1年 47.80% 1.14% 1.23% 0.94% 1.46%
近2年 34.04% 2.65% 2.70% 3.36% 4.46%
近3年 3.06% 4.58% 5.03% 4.68% 8.84%
2025年度 41.37%1.20%1.06%2.64%0.79%
2024年度 -15.59%1.62%1.85%0.95%4.07%
2023年度 -14.54%1.84%2.12%2.58%3.33%
2022年度 -33.06%1.77%2.10%1.91%2.56%
2021年度 -23.29%2.35%2.40%-5.96%4.24%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 货币型 债券型 QDII 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8581（03-04） 1.0000（03-04） 1.1066（03-04） 1.1893（03-03） 1.0462（03-04）
累计净值 1.4783 -- 1.1066 1.2493 1.3084
成立时间 2009-03-04 2016-09-29 2012-10-24 2017-11-27 2016-10-20
最新规模 0.35亿 8.7亿 1.65亿 12.73亿 35.77亿
手续费 0.6%0.9% -- 免费 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.25 -9.17 -2.63 -0.24 -0.06
最大回撤(近一年) -15.74% 0.00% -0.01% -2.00% -0.42%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 光大保德信 大成基金 华夏基金 融通基金 招商基金
成立时间 2004-04-22 1999-04-12 1998-04-09 2001-05-22 2002-12-27
公司规模 1194亿元 4646.62亿元 22679.71亿元 1626.58亿元 9682.55亿元
旗下基金数 174只 432只 948只 178只 648只
旗下经理数 21人 51人 138人 40人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：10.46%
  • 中小板：7.49%
  • 创业板：8.95%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中际旭创：6.54%
  • 西麦食品：3.54%
  • 中电电机：2.48%
  • 利安隆：2.41%
  • 藏格矿业：2.22%
  • 多氟多：2.05%
  • 大中矿业：1.97%
  • 大金重工：1.9%
  • 盛屯矿业：1.9%
  • 涛涛车业：1.89%
  • --
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持股集中度 26.90% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债19：5.81%
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  • --
  • --
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  • 25深圳农商银行CD096：2.53%
  • 25浙商银行CD114：2.54%
  • 25民生银行CD230：3.3%
  • 25民生银行CD242：2.54%
  • 25厦门国际银行CD115：2.53%
  • 21SZMC02：5.68%
  • 21苏国信MTN002B：5.7%
  • 25国开06：11.16%
  • 25进出06：27.73%
  • 25中信银行CD348：7.13%
  • 25国债01：2.16%
  • T 4 5/8 02/15/35：4.08%
  • T 4 11/15/35：3.29%
  • HKINTL 4 1/8 06/10/30：2.1%
  • HAOHUA 3 09/22/30：3.52%
  • 25附息国债11：3.88%
  • 25浦发银行01：4.72%
  • 25国开11：6.16%
  • 25国开08：5.63%
  • 25国开15：4.82%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置