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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.18% 5.22% 0.68% 2.10% 8.96%
近1周 0.52% 1.21% 0.02% 0.09% 1.37%
近1月 0.62% 0.55% 0.07% 0.09% 0.29%
近3月 2.56% -1.71% 0.21% 0.20% -1.67%
近6月 0.26% 6.76% 0.46% 0.87% 8.13%
近1年 0.92% 7.08% 0.96% 3.21% 9.38%
近2年 5.82% 33.78% 2.16% 6.08% 15.61%
近3年 5.16% 20.87% 3.88% 8.80% 11.02%
2025年度 2.28%13.74%1.10%1.97%2.69%
2024年度 3.80%3.64%1.54%5.27%1.06%
2023年度 -0.99%-6.50%1.82%1.66%0.33%
2022年度 0.42%-12.66%1.68%-2.69%-15.29%
2021年度 3.01%3.04%2.11%4.50%6.94%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5647（09-21） 1.0890（09-21） 1.0000（09-21） 1.3922（09-21） 1.7030（09-21）
累计净值 1.6117 2.9620 -- 2.2547 1.8680
成立时间 2011-08-10 2006-05-31 2009-05-06 2009-12-29 2009-09-01
最新规模 2.49亿 3.16亿 528.63亿 4.8亿 0.32亿
手续费 免费 0.6% 免费 0.5% 免费
所获奖项 -- 2009年度金牛奖 -- 2020年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2013年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.15 0.53 -17.44 1.09 1.35
最大回撤(近一年) -4.77% -7.08% 0.00% -0.91% -5.55%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 摩根基金（中国） 博时基金 华泰柏瑞 大摩华鑫 诺安基金
成立时间 2004-05-12 1998-07-13 2004-11-18 2003-03-14 2003-12-09
公司规模 2627.65亿元 12171.36亿元 5875.09亿元 455.79亿元 2035.13亿元
旗下基金数 256只 745只 356只 70只 140只
旗下经理数 38人 105人 46人 16人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.96%
  • 中小板：3.9%
  • 创业板：5.91%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 立讯精密：3.9%
  • 宁德时代：2.11%
  • 三环集团：2.11%
  • 三一重工：1.99%
  • 工业富联：1.95%
  • 中国巨石：1.87%
  • 中微公司：1.82%
  • 中际旭创：1.69%
  • 紫金矿业：1.67%
  • 东方钽业：1.66%
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持股集中度 14.58% 20.77% -- 2.62% 6.91%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24平安银行永续债01：4.47%
  • 25民生银行永续债01：6.13%
  • 25宁波银行永续债01：4.46%
  • 25平安银行永续债01BC：4.41%
  • 26国债01：6.08%
  • 22国债24：0.07%
  • 23国债25：0.13%
  • 国债2414：1.31%
  • 24华夏银行债01：3.21%
  • --
  • 25恒丰银行CD254：0.91%
  • 26农业银行CD114：1.1%
  • 26农业银行CD104：1.82%
  • 26南京银行CD119：0.91%
  • 26渤海银行CD145：1.09%
  • 希望转2：1.91%
  • 盛虹转债：0.23%
  • 国泰转债：0.18%
  • 21兴城01：4.27%
  • 温氏转债：0.17%
  • 23鄂交K2：3.56%
  • 25圆融K2：2.89%
  • 26国债09：3.42%
  • 26国债05：6.89%
  • 26国债10：6.85%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置