- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 11.63% -9.50% 2.15% 近1周 3.77% 2.22% 0.07% 近1月 6.25% 1.84% 0.07% 近3月 -4.70% 3.49% 0.07% 近6月 -1.25% -6.88% 0.59% 近1年 36.02% -1.32% 2.35% 近2年 46.75% 13.76% 9.81% 近3年 47.47% -1.87% 9.50% 2025年度 37.81% 11.99% 2.55% 2024年度 -5.95% 4.68% 2.25% 2023年度 2.52% 10.63% 8.31% 2022年度 24.40% -14.94% -0.83% 2021年度 16.99% 15.98% 10.90%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4716（08-04） 2.9930（08-04） 1.5220（08-05） 累计净值 1.4716 2.9930 2.0470 成立时间 2012-03-26 2012-06-04 2009-01-23 最新规模 2.87亿 3.22亿 8.21亿 手续费 0.6% 1.0%0.0% 0.3% 所获奖项 -- -- 2013年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.09 -0.16 0.43 最大回撤(近一年) -16.65% -17.23% -1.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：35.97%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：59.6%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- EXXON MOBIL CORP：4.98%
- NEWMONT CORP：4.35%
- SHELL PLC (UK)：4.17%
- RIO TINTO PLC：3.56%
- VALERO ENERGY CORP：3.52%
- Freeport-McMoRan Inc：3.4%
- BHP GROUP LTD：3.38%
- MARATHON PETROLEUM CORP：3.03%
- CANADIAN NATURAL RESOURCES：2.95%
- TOTALENERGIES SE：2.63%
- 法拉利股份有限公司：9.97%
- 瑞士历峰集团：9.52%
- 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团：9.12%
- 爱马仕国际股份有限合伙企业：7.6%
- 万豪国际集团：5.3%
- 特斯拉公司：5.29%
- 希尔顿全球控股股份有限公司：3.97%
- 开云集团：3.13%
- 欧莱雅：2.89%
- Tapestry Inc：2.81%
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持股集中度 35.97% 59.60% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 长海转债：0.18%
- 洪城转债：0%
- 金诚转债：0.12%
- 强力转债：0.02%
- 财通转债：0.11%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置