- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.24% -- 0.55% -- -- 近1周 0.03% -- 0.14% -- -- 近1月 0.10% -- 0.29% -- -- 近3月 0.34% -- 0.75% -- -- 近6月 0.70% -- 0.94% -- -- 近1年 1.47% -- 1.93% -- -- 近2年 3.33% -- 5.18% -- -- 近3年 5.65% -- 10.85% -- -- 2025年度 1.52% -- 1.29% -- -- 2024年度 1.95% -- 6.37% -- -- 2023年度 2.23% -- 3.81% -- -- 2022年度 2.03% -26.69% -5.64% -- -14.38% 2021年度 2.35% 0.15% 4.76% 0.96% 7.79%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 混合型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 0.9004（12-27） 1.6780（03-05） 1.0232（12-27） 0.9561（12-23） 累计净值 -- 1.2153 1.7093 1.0232 1.1681 成立时间 2014-10-22 2013-08-01 2015-05-25 2020-04-22 2017-03-24 最新规模 132.36亿 0.15亿 1.96亿 0亿 0亿 手续费 免费 -- 0.2% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.76 -1.33 0.54 -0.58 -1.12 最大回撤(近一年) 0.00% -33.04% -0.53% -0.79% -21.46%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
行业精选风格
-- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.31%
- 中小板：1.5%
- 创业板：4.04%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：20.28%
- 中小板：14.18%
- 创业板：12.2%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 古井贡酒：1.62%
- 百润股份：1.5%
- 亿纬锂能：1.45%
- 泸州老窖：1.37%
- 通策医疗：1.35%
- 五粮液：1.34%
- 盐湖股份：1.32%
- 中国中免：1.31%
- 爱尔眼科：1.3%
- 爱美客：1.29%
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- 中国海油：11.49%
- 左江科技：5.8%
- 亨通光电：5.04%
- 东山精密：4.11%
- TCL中环：3.97%
- 五粮液：3.75%
- 创世纪：3.4%
- 盾安环境：3.21%
- 晶盛机电：3%
- 大族激光：2.89%
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持股集中度 -- 13.85% -- -- 46.66% -
五大重仓债券
(占比%)- 25邮政SCP005：1.57%
- 25浦发银行CD321：1.42%
- 25农业银行CD430：1.42%
- 25农业银行CD437：2.13%
- 25中国银行CD034：2.13%
- 天赐转债：0.04%
- 福莱转债：0.11%
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- 22武商贸集MTN001(科创票据)：3.3%
- 24沪城控MTN001：3.32%
- 25国债01：6.46%
- 25中行二级资本债01BC：6.4%
- 25国开08：6.38%
- 15投资01：9.98%
- 16兴城投资MTN001：9.96%
- 17北方01：19.92%
- 20远东租赁MTN004：19.82%
- 20常城01：19.8%
- 21国债16：11.32%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置