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天弘增益回报债券发起式B

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华夏行业配置股票(FOF)C

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汇添富稳福60天滚动持有中短债C

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中银招利债券C

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易方达天天发货币B

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.85% 3.66% 0.25% 0.10% 0.25%
近1周 -0.39% -3.51% 0.05% -0.71% 0.03%
近1月 -0.12% -1.63% 0.17% -0.58% 0.11%
近3月 1.77% 8.50% 0.36% 1.25% 0.36%
近6月 1.68% 13.39% 0.67% 2.72% 0.72%
近1年 4.66% 26.96% 1.56% 6.36% 1.53%
近2年 11.53% 36.87% 3.36% 8.32% 3.47%
近3年 12.08% 6.36% 6.40% 10.44% 5.89%
2025年度 2.50%24.91%1.28%5.72%1.61%
2024年度 9.13%4.74%2.47%3.84%2.01%
2023年度 2.75%-18.76%2.63%1.83%2.33%
2022年度 -5.42%-----0.81%2.06%
2021年度 5.44%----5.61%2.43%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 -- 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2957（03-04） 1.0328（03-04） 1.0958（03-04） 1.1426（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 1.4747 1.0328 1.0978 1.2476 --
成立时间 2012-08-10 2022-04-08 2022-01-25 2019-09-27 2017-02-16
最新规模 2.53亿 0.12亿 51.8亿 0.17亿 885.66亿
手续费 免费 -- -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- 2025年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.5 1.74 0.22 1.75 0.58
最大回撤(近一年) -1.21% -11.62% -0.09% -1.91% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 华夏基金 汇添富 中银基金 易方达基金
成立时间 2004-11-08 1998-04-09 2005-02-03 2004-08-12 2001-04-17
公司规模 13080.12亿元 22679.71亿元 11247.26亿元 7333.66亿元 26198.38亿元
旗下基金数 508只 948只 773只 314只 859只
旗下经理数 58人 138人 96人 51人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 10.09% -- -- 9.79% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21两江02：3.44%
  • 22穗建03：3.4%
  • 25国债13：4.4%
  • 25附息国债11：4.71%
  • 25宁证06：3.38%
  • 25国债08：5.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 17农发05：2.59%
  • 20国开04：2.38%
  • 21建设银行二级01：6.74%
  • 23农发13：2.86%
  • 25农发31：2.83%
  • 希望转2：0.08%
  • 温氏转债：0.23%
  • 23农行永续债01：3.95%
  • 23金街04：3.95%
  • 24SIG01K：3.92%
  • 25民生银行CD327：1.1%
  • 25农业银行CD440：1.1%
  • 25广州农村商业银行CD112：1.1%
  • 25成都银行CD164：2.19%
  • 25民生银行CD242：1.65%
持债集中度 -- -- -- 0.93% --
资产配置