- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 9.21% 17.03% -- 39.29% 2.64% 近1周 0.91% 0.29% 0.05% -0.24% 0.12% 近1月 1.06% -3.15% 0.10% 8.04% -0.34% 近3月 2.13% 0.44% 0.36% 3.97% 0.59% 近6月 12.59% 13.75% -- 39.03% 0.74% 近1年 8.89% 19.32% -- 36.37% 3.31% 近2年 22.85% -- -- -- 11.56% 近3年 8.71% -- -- -- 15.21% 2024年度 9.70% -- -- -- 8.22% 2023年度 -8.63% -- -- -- 3.33% 2022年度 -18.11% -- -- -- 1.08% 2021年度 -11.97% -- -- -- 6.91% 2020年度 32.14% -- -- -- 1.97%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 指数型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1361（12-19） 1.1964（12-19） 1.0058（12-19） 1.8365（12-19） 1.2469（12-19） 累计净值 1.9504 1.1964 1.0058 1.8365 1.4709 成立时间 2010-11-09 2024-09-24 2025-06-27 2024-03-26 2017-11-21 最新规模 6.13亿 1.39亿 0.21亿 0.12亿 61.48亿 手续费 0.6% 0.4% 0.2% 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.78 1.42 -- 1.31 1.18 最大回撤(近一年) -8.72% -9.44% -- -18.53% -1.04%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
行业精选风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：24.62%
- 中小板：1.49%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 兖矿能源：5.1%
- 兖矿能源：3.57%
- 中远海控：2.71%
- 中远海控：2.6%
- 中国神华：2.3%
- 中创智领：2.25%
- 中国神华：2.13%
- 中国石油化工股份：2.08%
- 中创智领：1.88%
- 中国石化：1.49%
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持股集中度 -- 26.11% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 国债2415：0.1%
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- 25国债01：4.19%
- 25国债13：1.15%
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- 22甬开投MTN002：15.26%
- 22招商公路MTN003：15.25%
- 23中化股MTN003：15.29%
- 23晋能装备MTN005：15.38%
- 25南通沿海SCP007：14.89%
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- 浦发转债：0.4%
- 国投转债：0.09%
- 能化转债：0.01%
- 青农转债：1.2%
- 紫银转债：0.81%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置