- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 1.26% 34.02% 0.91% 7.36% 近1周 0.13% 8.96% -0.09% 0.78% 近1月 0.52% 20.56% 0.90% 7.54% 近3月 0.60% 8.20% -1.71% 5.53% 近6月 1.34% 36.03% 1.22% 6.66% 近1年 4.05% 89.72% 6.45% 3.51% 近2年 6.71% 84.00% 7.54% 4.31% 近3年 -4.46% 42.92% 6.17% 9.16% 2025年度 2.26% 41.43% 4.82% -9.37% 2024年度 4.20% -6.85% 2.74% 0.22% 2023年度 -10.24% -18.21% 0.17% 7.43% 2022年度 -6.80% -28.87% 4.05% -22.18% 2021年度 11.69% 6.01% 11.95% 31.76%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.3370（04-30） 0.9763（04-30） 1.2466（04-30） 1.2980（04-29） 累计净值 2.3370 2.5183 1.6638 1.4890 成立时间 2011-08-10 2007-05-15 2011-09-22 2011-09-23 最新规模 0.78亿 9.61亿 0.1亿 0.4亿 手续费 免费 0.6% 0.8%0.4% 0.6% 1.0%所获奖项 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 2014年度金牛奖 2014年度金牛奖 2013年度金牛奖 2012年度金牛奖 2010年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.82 2.95 0.77 0.15 最大回撤(近一年) -0.73% -15.53% -4.13% -8.07%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业轮动风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：41.05%
- 中小板：7.25%
- 创业板：3.95%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：55.18%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 北方华创：7.25%
- 兆易创新：6.71%
- 华峰测控：6.12%
- 华海清科：5.68%
- 中微公司：5.61%
- 京仪装备：4.8%
- 普冉股份：4.42%
- 贝达药业：3.95%
- 芯源微：3.94%
- 艾迪药业：3.77%
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- Welltower公司：9.51%
- 普洛斯公司：8.68%
- Equinix有限公司：6.86%
- 美国发射塔公司：6.24%
- 西蒙房地产集团公司：4.76%
- 数字房地产信托有限公司：4.25%
- Realty Income 公司：4.25%
- 公共仓储公司：4.1%
- 冠城国际公司：3.51%
- 美国铁山公司：3.02%
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持股集中度 3.53% 52.25% -- 55.18% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22润置02：5.43%
- 22杭州城发MTN002：5.44%
- 23招行永续债01：5.47%
- 24兴业银行永续债01：5.39%
- 25国开15：10.3%
- 立讯转债：0.03%
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- 洪城转债：0.51%
- 金诚转债：0.39%
- 冀东转债：1.07%
- 洁美转债：0.49%
- 万青转债：1.07%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置