- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.69% 4.99% 近1周 0.04% -5.22% 近1月 0.43% 0.92% 近3月 0.65% 3.58% 近6月 1.53% 9.44% 近1年 3.70% 53.50% 近2年 8.09% 143.81% 近3年 -5.68% 55.95% 2025年度 2.26% 50.11% 2024年度 4.20% 28.97% 2023年度 -10.24% -18.77% 2022年度 -6.80% -6.08% 2021年度 11.69% -15.15%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.3240（02-06） 1.8220（02-05） 累计净值 2.3240 1.9120 成立时间 2011-08-10 2011-09-26 最新规模 0.79亿 6.83亿 手续费 免费 0.2% 所获奖项 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 2014年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.5 2.29 最大回撤(近一年) -0.69% -17.11%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：42.57%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股有限公司：6.71%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：5.44%
- 西锐飞机有限公司：4.96%
- 赤子城科技有限公司：4.26%
- 北京极智嘉科技股份有限公司：4.12%
- 极兔速递环球有限公司：3.99%
- 网易股份有限公司：3.75%
- Softcare Ltd：3.27%
- 老铺黄金股份有限公司：3.12%
- 携程集团有限公司：2.95%
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持股集中度 6.81% 42.57% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22润置02：5.37%
- 22杭州城发MTN002：5.37%
- 22中海企业MTN002(绿色)：5.38%
- 23招行永续债01：5.38%
- 24邮储永续债01：5.39%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置