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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.17% 0.14% 0.14% 0.61% 8.05%
近1周 0.03% -0.51% 0.02% 0.07% -2.44%
近1月 0.09% -0.48% 0.07% 0.34% -1.24%
近3月 0.32% 0.18% 0.21% 0.50% 7.51%
近6月 0.57% 0.59% 0.47% 1.25% 10.09%
近1年 1.25% 2.33% 1.23% 2.20% 10.49%
近2年 2.62% 7.42% 2.81% 5.65% 1.00%
近3年 4.61% 4.14% 6.08% 10.97% -21.24%
2025年度 1.12%2.10%0.85%1.40%5.25%
2024年度 1.68%6.59%2.42%4.69%-17.71%
2023年度 1.86%-3.43%3.43%4.50%-14.01%
2022年度 1.67%-1.17%1.83%2.44%-26.68%
2021年度 2.20%6.23%2.99%3.97%8.80%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 股票型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1126（03-04） 1.1264（03-04） 1.0422（03-04） 1.0609（02-27） 1.5170（03-04）
累计净值 1.1138 1.1264 1.6022 1.2439 1.5170
成立时间 2012-08-22 2020-08-17 2017-01-09 2019-05-15 2016-06-08
最新规模 8.22亿 4.69亿 0.31亿 45.65亿 0.32亿
手续费 免费 免费 免费 0.3% 0.6%
所获奖项 -- -- 2017年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -2.28 0.43 -2.31 0.77 0.64
最大回撤(近一年) -0.03% -1.27% -0.01% -0.60% -9.22%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 鹏华基金 长信基金 华安基金 博时基金
成立时间 2005-06-21 1998-12-22 2003-05-09 1998-06-04 1998-07-13
公司规模 9044.15亿元 10231.83亿元 1989.64亿元 8225.81亿元 11965.79亿元
旗下基金数 493只 751只 181只 530只 741只
旗下经理数 88人 88人 32人 78人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.38%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.1%
  • 中小板：8.82%
  • 创业板：13.52%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 工商银行：0.87%
  • 中国平安：0.81%
  • 腾讯控股：0.6%
  • 中国光大银行：0.6%
  • 中联重科：0.45%
  • 中国太保：0.45%
  • 海尔智家：0.44%
  • 中国神华：0.4%
  • 紫金矿业：0.38%
  • 中国神华：0.38%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兆易创新：6.08%
  • 蓝思科技：6.04%
  • 北方华创：5.95%
  • 工业富联：5.67%
  • 上海洗霸：5.07%
  • 汇川技术：4.49%
  • 恒立液压：3.15%
  • 宏工科技：3.13%
  • 先导智能：2.99%
  • 紫光国微：2.87%
持股集中度 -- 5.38% -- -- 45.44%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25鲁高速SCP003：5.57%
  • 25广州产投SCP003：6.74%
  • 25农发31：13.38%
  • 25中国银行CD027：5.51%
  • 25中国银行CD030：11.01%
  • 22工行二级资本债04A：5.34%
  • 23建行二级资本债02A：6.55%
  • 23农行二级资本债02A：6.53%
  • 24成都银行二级资本债02：5.26%
  • 25国债08：5.26%
  • 23农发04：7.25%
  • 25杭实投SCP007：7.79%
  • 25湘高速SCP001：7.79%
  • 25苏州高新SCP030：7.79%
  • 25广东农垦MTN002：7.88%
  • 21国开03：4.29%
  • 24法农银行债01BC：2.25%
  • 24烟台业达MTN001B：2.27%
  • 25豫水利SCP001：2.21%
  • 25大唐发电MTN002：5.57%
  • 广核转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.07% -- -- -- --
资产配置