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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.21% -1.80% 0.60% 1.02%
近1周 -- -0.25% -4.69% 0.06% -1.65%
近1月 -- -0.48% -3.61% 0.17% -1.71%
近3月 -- 0.23% 1.22% 1.56% -0.39%
近6月 -- -0.90% 6.50% 2.46% 2.95%
近1年 -- 0.64% 39.55% 3.90% 10.18%
近2年 -- 2.37% 105.83% 7.36% 31.96%
近3年 -- 2.13% 85.41% 12.11% 27.88%
2025年度 --0.57%71.26%2.70%14.11%
2024年度 --3.38%24.73%5.30%20.47%
2023年度 ---1.44%2.46%2.84%0.19%
2022年度 -16.14%-8.67%-21.12%2.03%-16.61%
2021年度 -9.46%--------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 混合型 指数型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1974（02-15） 0.9257（03-05） 1.6954（03-05） 1.0485（03-05） 1.1037（03-05）
累计净值 1.1974 0.9257 1.6954 1.1494 1.1037
成立时间 2018-12-03 2021-01-12 2021-12-28 2021-07-15 2021-01-19
最新规模 0.28亿 11.15亿 5.05亿 0亿 13.81亿
手续费 -- 0.4% -- -- 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.58 -0.32 1.25 3.2 0.87
最大回撤(近一年) -27.55% -3.27% -25.01% -0.34% -9.95%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 中银基金 汇添富 平安基金 大成基金
成立时间 2002-12-27 2004-08-12 2005-02-03 2011-01-07 1999-04-12
公司规模 9682.55亿元 7333.66亿元 11247.26亿元 6974.46亿元 4646.62亿元
旗下基金数 648只 314只 773只 512只 432只
旗下经理数 97人 51人 96人 70人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：17.89%
  • 中小板：0%
  • 创业板：4%
  • 主板：2.99%
  • 中小板：0.64%
  • 创业板：0.45%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：46.59%
  • 中小板：19.56%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：6.65%
  • 宁德时代：2.85%
  • 招商银行：2.33%
  • 五粮液：2.09%
  • 中国平安：1.63%
  • 长江电力：1.45%
  • 比亚迪股份：1.36%
  • 中国中免：1.27%
  • 迈瑞医疗：1.15%
  • 兴业银行：1.11%
  • 腾讯控股：0.7%
  • 阿里巴巴-W：0.66%
  • 洛阳钼业：0.46%
  • 温氏股份：0.45%
  • 新乳业：0.4%
  • 石药集团：0.37%
  • 工商银行：0.3%
  • 神农集团：0.27%
  • 圆通速递：0.24%
  • 科伦博泰生物-B：0.23%
  • --
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  • 美的集团：9.91%
  • 中国移动：9.73%
  • 鱼跃医疗：7.5%
  • 中国海洋石油：7.43%
  • 安琪酵母：7.21%
  • 腾讯控股：6.94%
  • 太阳纸业：4.85%
  • 盐湖股份：4.25%
  • 浙江龙盛：4.23%
  • 贝壳-W：4.1%
持股集中度 21.89% 4.08% -- -- 66.15%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国债09：1.15%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23东证02：8.37%
  • 23中财G3：4.98%
  • 25国君C2：6.65%
  • 25信投G2：5%
  • 25农发21：5.53%
  • 24国债15：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21建设银行二级01：8.53%
  • 21交通银行二级：9.02%
  • 21邮储银行二级01：8.52%
  • 21中国银行二级01：8.64%
  • 25国债08：25.73%
  • 25附息国债19：2.76%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置