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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.99% 16.82% 0.35% 0.13% 0.18%
近1周 -2.77% 3.78% 0.10% -2.38% 0.02%
近1月 0.35% 6.99% 0.18% -1.28% 0.08%
近3月 10.21% 21.01% 0.54% 2.59% 0.26%
近6月 16.51% 27.53% 0.50% 6.90% 0.53%
近1年 40.48% 37.52% 1.64% 24.49% 1.14%
近2年 74.00% 42.82% 4.86% 38.33% 2.65%
近3年 44.82% 33.07% 8.49% 20.06% 4.58%
2025年度 44.46%13.25%0.99%23.72%1.19%
2024年度 19.40%13.98%4.17%13.35%1.62%
2023年度 -13.33%-1.98%2.72%-9.37%1.84%
2022年度 -25.13%-14.50%2.30%-17.64%1.77%
2021年度 29.78%14.21%4.33%12.68%2.36%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 债券型 指数型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.6140（03-04） 1.8273（03-04） 1.0619（03-05） 1.4102（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 2.6140 1.8273 1.2095 1.6932 --
成立时间 2019-06-12 2020-03-05 2019-04-10 2019-11-13 2016-09-29
最新规模 4.52亿 0.64亿 30.08亿 0.86亿 6.72亿
手续费 0.8% 0.6% 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.73 2.9 0.18 1.99 -9.17
最大回撤(近一年) -15.10% -8.23% -0.59% -10.08% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 汇添富 招商基金 建信基金 大成基金
成立时间 2002-08-23 2005-02-03 2002-12-27 2005-09-19 1999-04-12
公司规模 5935.64亿元 11247.26亿元 9682.55亿元 9849.99亿元 4646.62亿元
旗下基金数 382只 773只 648只 344只 432只
旗下经理数 47人 96人 97人 68人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：16.22%
  • 中小板：13.65%
  • 创业板：15.46%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：15.2%
  • 中小板：0%
  • 创业板：5.98%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 新易盛：6.26%
  • 睿创微纳：5.51%
  • 澜起科技：5.12%
  • 中际旭创：4.96%
  • 扬杰科技：4.24%
  • 深南电路：4.19%
  • 顺络电子：3.95%
  • 兆易创新：3.9%
  • 新洁能：3.62%
  • 京东方A：3.58%
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  • 宁德时代：4.07%
  • 紫金矿业：2.64%
  • 贵州茅台：2.44%
  • 中际旭创：1.91%
  • 工业富联：1.91%
  • 国泰海通：1.78%
  • 海光信息：1.65%
  • 中国石油：1.62%
  • 寒武纪：1.6%
  • 平安银行：1.56%
  • --
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  • --
持股集中度 45.33% -- -- 21.18% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24特国01：1.82%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国债24：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开03：26.49%
  • 25国开06：21.53%
  • 25电网MTN038：5.97%
  • 25国开11：21.05%
  • 25国开03：14.55%
  • 南银转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25深圳农商银行CD096：2.53%
  • 25浙商银行CD114：2.54%
  • 25民生银行CD230：3.3%
  • 25民生银行CD242：2.54%
  • 25厦门国际银行CD115：2.53%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置