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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)

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景顺长城优信增利债券A类

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华润元大润鑫债券A

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博时广利3个月定开债发起式

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财通久利三月定开债券发起

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.81% 0.60% 0.49% 0.18% 0.52%
近1周 -0.50% 0.09% 0.09% 0.02% 0.06%
近1月 0.83% 0.28% 0.27% 0.05% 0.24%
近3月 3.97% 0.80% 0.66% 0.46% 0.70%
近6月 7.29% 1.08% 0.26% 0.64% 0.95%
近1年 13.56% 2.39% 0.65% 1.27% 2.36%
近2年 19.11% 6.90% 3.07% 4.36% 5.99%
近3年 13.72% 10.07% 6.51% 8.38% 9.65%
2025年度 9.87%1.57%-0.22%0.59%1.75%
2024年度 4.03%5.17%3.48%4.47%4.83%
2023年度 -1.62%2.86%2.59%3.05%2.30%
2022年度 -5.22%1.95%2.18%2.44%2.29%
2021年度 --3.52%2.89%4.08%3.68%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 -- 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1081（03-03） 1.0568（03-04） 1.1682（03-04） 1.0298（03-04） 1.1353（03-04）
累计净值 1.1081 1.6680 1.2675 1.3283 1.1989
成立时间 2021-12-07 2012-03-15 2016-10-17 2017-02-16 2019-09-06
最新规模 1.76亿 8.29亿 2.33亿 0.01亿 39.11亿
手续费 -- 0.1% 0.3% 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.53 0.95 -0.89 -0.48 1.34
最大回撤(近一年) -3.00% -0.53% -0.77% -0.29% -0.25%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 民生加银 景顺长城 华润元大 博时基金 财通基金
成立时间 2008-11-03 2003-06-12 2013-01-17 1998-07-13 2011-06-21
公司规模 1821.1亿元 8162.76亿元 148.83亿元 11965.79亿元 844.29亿元
旗下基金数 178只 390只 35只 741只 121只
旗下经理数 28人 53人 6人 103人 19人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国债24：0.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23广州银行绿色债02：6.75%
  • 24徽商银行01：6.8%
  • 24杭州联合农商小微债01：6.02%
  • 25兴业银行科创债01：6.71%
  • 25中信银行科创债：6.71%
  • 19农发08：5.59%
  • 21国开08：6.09%
  • 22进出15：8.43%
  • 23进出15：8.41%
  • 24国开15：12.9%
  • 25国债19：84.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16进出03：2.64%
  • 23长新02：2.68%
  • 23农发清发07：2.68%
  • 24曹妃国控MTN001：2.65%
  • 24国开05：2.74%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置