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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)

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宏利500指数增强(LOF)

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易方达年年恒实纯债一年定开债券A

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华夏中证500指数智选增强C

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诺安货币D

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 9.49% 26.77% 2.01% 27.36% 1.01%
近1周 0.01% 0.58% 0.07% 1.44% 0.02%
近1月 -0.67% 2.36% 0.04% 1.96% 0.09%
近3月 1.97% 1.23% 0.52% 4.46% 0.26%
近6月 7.91% 22.92% 0.78% 25.17% 0.52%
近1年 9.61% 25.22% 2.16% 24.18% 1.09%
近2年 14.61% 41.36% 6.76% 39.97% 2.74%
近3年 12.05% 25.26% 12.97% 42.23% --
2024年度 4.03%10.45%4.32%9.12%1.63%
2023年度 -1.62%-9.58%5.71%2.47%--
2022年度 -5.22%-19.27%1.31%-10.79%--
2021年度 --18.21%------
2020年度 --34.99%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 -- 指数型 债券型 指数型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0637（12-18） 1.5001（12-19） 1.0174（12-19） 1.2865（12-19） 1.0000（12-19）
累计净值 1.0637 2.8183 1.1814 1.2865 --
成立时间 2021-12-07 2011-12-01 2021-01-06 2021-08-11 2023-03-01
最新规模 1.74亿 2.82亿 11.96亿 3.36亿 19.74亿
手续费 -- 0.4% 0.2% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.83 1.41 0.93 1.38 -11.18
最大回撤(近一年) -3.00% -11.68% -0.36% -11.85% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 民生加银 宏利基金 易方达基金 华夏基金 诺安基金
成立时间 2008-11-03 2002-06-06 2001-04-17 1998-04-09 2003-12-09
公司规模 1685.7亿元 978.89亿元 25871.51亿元 22382.56亿元 1949.27亿元
旗下基金数 177只 144只 826只 945只 123只
旗下经理数 29人 25人 111人 138人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.11%
  • 中小板：0.96%
  • 创业板：3.48%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.06%
  • 中小板：2.13%
  • 创业板：1.8%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 胜宏科技：1.47%
  • 瑞芯微：1.1%
  • 九号公司：1.06%
  • 长江证券：1.05%
  • 华测导航：1.02%
  • 光线传媒：0.99%
  • 北方导航：0.97%
  • 芯动联科：0.97%
  • 完美世界：0.96%
  • 三美股份：0.96%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 胜宏科技：1.8%
  • 华工科技：1.28%
  • 巨人网络：1.14%
  • 西部矿业：1.06%
  • 芯联集成：1.02%
  • 百济神州：1.01%
  • 天山铝业：0.99%
  • 国元证券：0.9%
  • 浙江龙盛：0.9%
  • 亚钾国际：0.89%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 10.55% -- 10.99% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国债24：0.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：4.12%
  • 25国债01：0.57%
  • 25国债08：1%
  • --
  • --
  • 22国开05：5.3%
  • 23河南投资MTN003：3.38%
  • 23湖北宏泰MTN005：2.55%
  • 24闽金01：2.47%
  • 24长春公交MTN001：3.4%
  • 25国债08：0.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25电网SCP017：4.26%
  • 25国家能源SCP002：5.57%
  • 25贵阳银行CD081：4.24%
  • 25桂林银行CD087：4.24%
  • 25郑州银行CD125：4.24%
持债集中度 -- -- 1.18% -- --
资产配置