- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.75% 0.19% 2.27% -- 1.08% 近1周 0.10% 0.02% -0.61% -- 0.14% 近1月 0.31% 0.09% 0.01% -- 0.49% 近3月 0.94% 0.27% 3.16% -- 1.61% 近6月 0.84% 0.55% 5.97% -- 2.73% 近1年 1.01% 1.19% 11.55% -- 4.80% 近2年 7.73% 2.79% 11.88% -- 5.30% 近3年 13.63% 4.83% 13.94% -- 3.36% 2025年度 -0.11% 1.24% 11.17% -- 3.17% 2024年度 8.61% 1.70% -1.44% -- 1.97% 2023年度 4.03% 1.96% 2.91% -- -2.16% 2022年度 1.96% 1.87% -2.19% -- -4.74% 2021年度 4.81% 2.24% 1.94% -- 3.79%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 116.2939（03-04） 1.0000（03-04） 1.1797（03-04） 1.0000（11-24） 1.7364（03-05） 累计净值 1.2676 -- 1.5182 -- 1.7364 成立时间 2018-12-21 2014-06-23 2012-02-22 2012-09-05 2015-04-24 最新规模 20.05亿 644.61亿 0.03亿 0.12亿 2.89亿 手续费 -- -- 免费 -- 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中低风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.34 -8.21 2.21 17.37 1.83 最大回撤(近一年) -1.25% 0.00% -3.44% 0.00% -1.11%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.99%
- 中小板：0.42%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 伊利股份：0.59%
- 中国移动：0.5%
- 兴业银行：0.48%
- 江苏银行：0.46%
- 南钢股份：0.42%
- 中粮糖业：0.41%
- 唐山港：0.39%
- 中国平安：0.39%
- 中国石油：0.39%
- 陕西煤业：0.38%
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持股集中度 -- -- -- -- 4.41% -
五大重仓债券
(占比%)- 25附息国债03：7.55%
- 25国债14：12.88%
- 25国债07：14.12%
- 25国债11：19.21%
- 25国债16：23.06%
- 23国开07：1.2%
- 25邮政SCP003：0.77%
- 25农发31：0.82%
- 25民生银行CD327：1.07%
- 25中信银行CD346：0.77%
- 长海转债：0.75%
- 鸿路转债：0.07%
- 利群转债：0.86%
- 本钢转债：0.91%
- 财通转债：0.04%
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- 22农行永续债02：4.4%
- 23中行二级资本债01A：6.03%
- 亚科转债：0.05%
- 24武汉城投MTN001：5.93%
- 25华泰11：5.74%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置