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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.19% -- 13.35% 1.14% --
近1周 0.02% -3.91% 1.73% 0.02% --
近1月 0.09% -3.58% -2.65% 0.08% --
近3月 0.27% -9.38% -0.18% 0.26% --
近6月 0.57% -5.51% 11.61% 0.52% --
近1年 1.24% -- 13.55% 1.19% --
近2年 2.93% -- 24.32% 2.77% --
近3年 4.85% -- 7.35% -- --
2024年度 1.65%--6.64%1.53%--
2023年度 1.87%---12.27%1.87%--
2022年度 1.69%---17.56%----
2021年度 2.12%---1.86%----
2020年度 1.95%--------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 混合型 货币型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-19） 0.9448（12-19） 0.9125（12-19） 1.0000（12-20） 0.9110（07-01）
累计净值 -- 0.9448 0.9125 -- 1.7750
成立时间 2015-11-24 2025-06-12 2020-08-06 2022-12-19 2012-09-10
最新规模 1.69亿 1.03亿 21.1亿 0.93亿 0.04亿
手续费 -- 免费 0.6%0.8% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) -6.22 -- 0.96 -7.14 0.69
最大回撤(近一年) 0.00% -- -12.70% 0.00% -17.68%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 东方阿尔法 景顺长城 嘉实基金 诺德基金
成立时间 1999-04-13 2017-07-04 2003-06-12 1999-03-25 2006-06-08
公司规模 13750亿元 81.69亿元 7639.77亿元 11975.69亿元 342.11亿元
旗下基金数 793只 27只 382只 634只 61只
旗下经理数 100人 8人 53人 101人 18人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：54.29%
  • 中小板：7.64%
  • 创业板：12.1%
  • 主板：36.47%
  • 中小板：3.05%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.53%
  • 中小板：2%
  • 创业板：2.66%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 科伦博泰生物-B：9.52%
  • 信达生物：9.41%
  • 三生制药：9.4%
  • 诺诚健华：7.8%
  • 信立泰：7.64%
  • 益方生物：7.2%
  • 热景生物：7.19%
  • 舒泰神：6.08%
  • 一品红：6.02%
  • 微芯生物：3.77%
  • 阿里巴巴-W：6.31%
  • 腾讯控股：5.99%
  • 欧普照明：4.15%
  • 颐海国际：4.07%
  • 敏华控股：3.77%
  • 李宁：3.15%
  • 天味食品：3.09%
  • 老板电器：3.05%
  • 中炬高新：2.98%
  • 隆基绿能：2.96%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 长春高新：2.23%
  • 招商蛇口：1.41%
  • 利欧股份：1.25%
  • 五粮液：1.05%
  • 美的集团：0.99%
  • 蓝思科技：0.93%
  • 同花顺：0.88%
  • 格力电器：0.85%
  • 三环集团：0.85%
  • 深南电路：0.75%
持股集中度 -- 74.03% 39.52% -- 11.19%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25进出06：1.39%
  • 25农发21：1.11%
  • 25建设银行CD373：0.93%
  • 25建设银行CD374：0.93%
  • 25平安银行CD103：0.93%
  • 25国债08：4.45%
  • 25国债13：1.09%
  • --
  • --
  • --
  • 25农发21：3.81%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24浦发银行CD279：5.3%
  • 25宁波银行CD175：5.3%
  • 25民生银行CD111：5.3%
  • 25广发银行CD113：5.31%
  • 25交通银行CD126：5.3%
  • 02国债⒀：2.72%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置