- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 5.52% 5.91% 4.36% 0.19% 0.60% 近1周 -8.63% 1.08% -0.10% 0.02% 0.19% 近1月 -1.84% 2.36% 2.03% 0.08% 0.35% 近3月 2.79% 4.86% -0.69% 0.26% 0.86% 近6月 17.26% 6.35% -1.28% 0.54% 0.86% 近1年 33.24% 13.47% 1.00% 1.16% 1.71% 近2年 26.71% 15.23% -0.20% 2.71% 3.94% 近3年 72.65% 21.99% -- 4.67% 7.84% 2025年度 23.30% 2.56% -- 1.21% 0.73% 2024年度 10.52% 15.50% -- 1.65% 2.57% 2023年度 24.22% 4.77% -- 1.87% 3.63% 2022年度 -12.99% -1.16% -- 1.70% 1.81% 2021年度 -7.03% 22.54% -- 2.20% 3.89%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 债券型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.8551（03-04） 1.6064（03-04） 1.0060（11-14） 1.0000（03-04） 1.0437（03-04） 累计净值 1.8551 2.7897 1.0060 -- 1.3073 成立时间 2019-06-12 2011-03-17 2016-06-01 2017-07-12 2016-11-02 最新规模 16.28亿 3.26亿 -- 1.43亿 11.81亿 手续费 -- 0.6% -- 免费 免费 所获奖项 -- -- 2016年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.52 1.26 -0.07 -9.28 0.23 最大回撤(近一年) -14.18% -6.34% -5.24% 0.00% -0.67%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- 19.53% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24国债09：0.19%
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- 金诚转债：0.37%
- 利群转债：0.18%
- 盈峰转债：0.01%
- 本钢转债：3.83%
- 财通转债：0.11%
- 25广州银行CD166：0.67%
- 25广州银行CD116：0.67%
- 25成都银行CD119：0.67%
- 25苏州银行CD142：0.67%
- 25交通银行CD274：1.33%
- 22国开05：5.01%
- 24国开03：12.85%
- 24国开08：25.07%
- 25附息国债03：3.7%
- 25国开03：15.5%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置