- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 17.34% 2.49% 1.28% 14.83% 7.93% 近1周 -2.05% 0.07% 0.04% -0.18% 1.01% 近1月 -4.02% -0.39% 0.00% -0.37% -2.20% 近3月 -13.84% 0.13% 0.69% 1.10% 0.59% 近6月 3.14% 0.00% 0.79% 12.16% 12.15% 近1年 15.37% 2.80% 1.64% 14.48% 7.37% 近2年 45.62% 9.28% 8.87% 20.82% 30.69% 近3年 32.39% 13.45% 14.40% 17.13% -- 2024年度 24.78% 6.21% 6.83% 4.03% 20.45% 2023年度 -9.17% 3.70% 5.02% -2.23% -- 2022年度 -- 2.27% 2.06% -1.38% -- 2021年度 -- 3.60% 6.36% -3.03% -- 2020年度 -- 3.46% 3.56% 9.30% --
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 债券型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2586（12-18） 1.0626（12-19） 1.6863（12-19） 1.2275（12-19） 1.2108（12-19） 累计净值 1.2586 1.3596 1.7863 1.6788 1.2737 成立时间 2022-07-04 2017-01-18 2014-09-02 2013-12-03 2023-11-24 最新规模 3.78亿 2.05亿 2.73亿 7.24亿 0.09亿 手续费 -- 免费 0.4% 0.4% 免费 所获奖项 -- -- 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.47 1.05 0.06 2.24 0.49 最大回撤(近一年) -24.69% -0.64% -1.88% -2.97% -11.10%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：80.22%
- 中小板：0%
- 创业板：3.87%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 阿里巴巴集团控股有限公司：18.92%
- 腾讯控股有限公司：16.04%
- 小米集团：10.7%
- 拼多多：9.56%
- 美团：6.97%
- 网易股份有限公司：5.02%
- 京东集团股份有限公司：4.58%
- 携程集团有限公司：4.38%
- 百度集团股份有限公司：4.05%
- 东方财富信息股份有限公司：3.87%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 84.09% -- -- 15.44% -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 23进出03：4.81%
- 25超长特别国债06：9.28%
- 25国开03：4.67%
- 25国开08：4.7%
- 25中国银行CD061：4.65%
- 22晋焦煤MTN002：6.19%
- 22华发实业MTN001A：6.09%
- 22青岛海创MTN001：6.2%
- 25西藏天路CP001：6.16%
- 25天津13：6.08%
- 超声转债：0.15%
- 财通转债：0.07%
- 南航转债：0.7%
- 21建设银行二级01：4.7%
- 21邮储银行二级01：4.7%
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置