- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 -25.61% 1.35% 3.01% -- 近1周 -2.99% 0.03% 0.16% 0.12% 近1月 -7.31% 0.12% 0.60% 0.51% 近3月 -0.15% 0.39% 1.49% -- 近6月 -12.19% 0.89% 2.56% -- 近1年 -34.62% 1.72% 3.91% -- 近2年 -7.79% 4.05% 6.06% -- 近3年 7.25% 7.46% 9.32% -- 2025年度 20.51% 1.77% 1.67% -- 2024年度 21.56% 3.35% 3.65% -- 2023年度 -7.87% 3.32% 3.06% -- 2022年度 -- 3.50% 2.46% -- 2021年度 -- 3.25% 4.81% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0435（09-28） 1.0261（09-28） 1.1318（09-28） 1.0068（09-28） 累计净值 1.0435 1.1981 1.3148 1.0068 成立时间 2022-08-31 2020-01-13 2018-06-26 2026-07-23 最新规模 58.52亿 83.58亿 5.12亿 -- 手续费 -- -- 0.2% 0.2% 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -1.53 2.43 3.36 -- 最大回撤(近一年) -37.36% 0.00% -0.24% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：67.45%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中芯国际集成电路制造有限公司：9.69%
- 网易股份有限公司：9.1%
- 腾讯控股有限公司：7.93%
- 美团：7.12%
- 比亚迪股份有限公司：6.65%
- 小米集团：6.49%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.3%
- 华虹宏力半导体有限公司：4.91%
- 百度集团股份有限公司：4.74%
- 京东集团股份有限公司：4.52%
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持股集中度 67.45% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)：4.03%
- 25宝武集团MTN001：3%
- 25沪港务MTN003：3.59%
- 25汇金MTN003：7.76%
- 25电网MTN004：5.4%
- 21国开10：6.39%
- 24上海银行债01：5.94%
- 24交行TLAC非资本债01(BC)：5.98%
- 24建行二级资本债01B：6.25%
- 26工行二级资本债02BC：5.89%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置