- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -15.95% 0.59% 近1周 -3.42% 0.07% 近1月 -7.83% 0.31% 近3月 -15.95% 0.59% 近6月 -29.11% 0.97% 近1年 -15.79% 1.34% 近2年 33.26% 4.13% 近3年 11.46% 7.37% 2025年度 20.51% 0.03% 2024年度 21.56% 4.53% 2023年度 -7.87% 2.67% 2022年度 -- 2.35% 2021年度 -- 3.80%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1791（04-01） 1.0429（04-01） 累计净值 1.1791 1.2409 成立时间 2022-08-31 2018-10-17 最新规模 71.75亿 9.62亿 手续费 -- -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.76 -0.19 最大回撤(近一年) -30.64% -0.68%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：67.86%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 美团：8.43%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：8.1%
- 腾讯控股有限公司：7.64%
- 小米集团：7.6%
- 网易股份有限公司：7.53%
- 比亚迪股份有限公司：7.5%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：7.16%
- 京东集团股份有限公司：4.93%
- 快手科技：4.87%
- 百度集团股份有限公司：4.1%
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持股集中度 67.86% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 22国开08：10.71%
- 23国开08：10.77%
- 25国开06：12.62%
- 25进出06：12.54%
- 25农发31：20.89%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置