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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -4.06% 0.44% 0.25% 0.47% -3.85%
近1周 -4.55% 0.17% 0.03% 0.09% -5.75%
近1月 -7.24% 0.24% 0.11% 0.22% -8.32%
近3月 -5.69% 0.62% 0.35% 0.66% -7.12%
近6月 -1.74% 0.84% 0.71% 1.03% -14.89%
近1年 4.69% 1.56% 1.50% 2.04% 2.32%
近2年 62.10% 5.04% 3.42% 4.51% 62.05%
近3年 35.40% 9.07% 5.81% 9.17% 19.96%
2025年度 29.81%0.81%1.56%1.55%27.82%
2024年度 23.95%4.57%2.01%3.34%18.68%
2023年度 -9.93%2.91%2.28%4.70%-13.12%
2022年度 -5.81%2.17%2.17%---29.78%
2021年度 -14.90%3.52%2.55%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 货币型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1149（03-05） 1.0603（03-05） 1.0000（03-05） 1.1252（03-05） 1.3382（03-05）
累计净值 1.1149 1.2213 -- 1.1252 1.3382
成立时间 2020-12-30 2018-09-27 2016-04-26 2022-01-19 2021-01-22
最新规模 26.8亿 0.05亿 50.81亿 0.88亿 4.04亿
手续费 -- -- 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.17 0.1 -0.01 1.21 0.04
最大回撤(近一年) -19.61% -0.29% 0.00% -0.21% -20.65%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰柏瑞 富国基金 工银瑞信 建信基金 信达澳亚
成立时间 2004-11-18 1999-04-13 2005-06-21 2005-09-19 2006-06-05
公司规模 8446.44亿元 13606.8亿元 9044.15亿元 9849.99亿元 1115.53亿元
旗下基金数 328只 809只 493只 344只 195只
旗下经理数 45人 106人 88人 68人 39人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：59.2%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：62.76%
  • 中小板：9.96%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 汇丰控股：11.06%
  • 腾讯控股：9.76%
  • 阿里巴巴-W：9.18%
  • 建设银行：5.77%
  • 友邦保险：5.24%
  • 小米集团-W：4.47%
  • 美团-W：3.94%
  • 工商银行：3.41%
  • 香港交易所：3.22%
  • 中国移动：3.15%
  • --
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  • 滨江集团：9.96%
  • 北汽蓝谷：9.83%
  • 江淮汽车：9.74%
  • 理想汽车-W：9.65%
  • 石头科技：9.56%
  • 泡泡玛特：9.38%
  • 小米集团-W：9.36%
  • 毛戈平：4.93%
  • 江南布衣：0.26%
  • 哔哩哔哩-W：0.05%
持股集中度 59.20% -- -- -- 72.72%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开04：10.02%
  • 22国开08：7.73%
  • 23国开03：10.82%
  • 24国开清发02：7.08%
  • 24国开清发03：12.87%
  • 25上海银行CD168：5.18%
  • 25农业银行CD353：1.73%
  • 25中信银行CD407：2.59%
  • 25平安银行CD091：1.73%
  • 25上海银行CD121：1.73%
  • 19农业银行二级03：4.45%
  • 23华阳新材MTN007：4.17%
  • 24滨建投MTN017：4.8%
  • 24伊宁国资MTN001：4.17%
  • 24云投MTN001B：4.19%
  • 双良转债：0.01%
  • 科数转债：0%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- 1.28% --
资产配置